에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.9억
| US$88.4만 | ﹤0.01% |
20,835
+288
| +1% | +US$1.22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3077
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
US$11.3억
| US$88.2만 | ﹤0.01% |
+78,217
| 신규 | +US$71.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3078
DocGo
DCGO
US$2703만
| US$88.2만 | ﹤0.01% |
1,708,962
+973,704
| +132% | +US$58.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3079
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$20.5억
| US$88.1만 | ﹤0.01% |
5,344
-702
| -12% | -US$13.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3080
Edgewell Personal Care
EPC
US$13.2억
| US$88.1만 | ﹤0.01% |
32,793
-54,268
| -62% | -US$116만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3081
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$13.8억
| US$87.7만 | ﹤0.01% |
128,764
-48,545
| -27% | -US$28.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3082
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$18.2억
| US$87.5만 | ﹤0.01% |
7,458
+1,440
| +24% | +US$16만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3083
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$37.2억
| US$87.4만 | ﹤0.01% |
8,685
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3084
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.4억
| US$87.3만 | ﹤0.01% |
11,910
+5,013
| +73% | +US$35.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3085
Phoenix Education Partners
PXED
US$8.96억
| US$86.7만 | ﹤0.01% |
26,379
+10,374
| +65% | +US$31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3086
Wingstop
WING
US$39.3억
| US$86.5만 | ﹤0.01% |
5,318
+1,551
| +41% | +US$24.4만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
3087
Stoke Therapeutics
STOK
US$17억
| US$86.5만 | ﹤0.01% |
26,449
-20,010
| -43% | -US$64.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3088
SELLAS Life Sciences
SLS
US$20.5억
| US$85.8만 | ﹤0.01% |
58,120
+4,130
| +8% | +US$2.85만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3089
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$13.4억
| US$85.7만 | ﹤0.01% |
15,736
+1,136
| +8% | +US$6.05만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3090
Outdoor Holding Co
POWW
US$2.76억
| US$85.5만 | ﹤0.01% |
375,009
+250,228
| +201% | +US$51.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3091
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$13.2억
| US$85.2만 | ﹤0.01% |
5,823
+1,124
| +24% | +US$15.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3092
Safe Bulkers
SB
US$9.24억
| US$85.1만 | ﹤0.01% |
134,922
+21,716
| +19% | +US$14.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3093
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26억
| US$85.1만 | ﹤0.01% |
22,056
-1,081
| -5% | -US$4.69만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3094
Coastal Financial
CCB
US$6.67억
| US$85만 | ﹤0.01% |
10,966
+4,375
| +66% | +US$32.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3095
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$13.4억
| US$84.9만 | ﹤0.01% |
+8,160
| 신규 | +US$70.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3096
Columbia Financial
CLBK
US$28.8억
| US$84.9만 | ﹤0.01% |
88,018
+15,631
| +22% | +US$13.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3097
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$18.5억
| US$84.8만 | ﹤0.01% |
45,362
+23,636
| +109% | +US$44.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3098
Princeton Bancorp
BPRN
US$2.94억
| US$84.5만 | ﹤0.01% |
22,264
+8,426
| +61% | +US$30.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3099
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$41.1억
| US$84.4만 | ﹤0.01% |
5,471
+3,668
| +203% | +US$54.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3100
Digimarc Corp
DMRC
US$1.98억
| US$84.3만 | ﹤0.01% |
102,537
+29,866
| +41% | +US$28.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.