de Circle Wealth Management Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF CEFS Histórico de posições em ações

Carteira de Circle Wealth Management Detalhes da ação CEFS Atividade dos fundos em CEFS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q2	–	Vender	-19.748	Encerrada	-US$ 421 mil	–	222
2025 Q1	US$ 421 mil	Manter	19.748	–	–	0,01%	179
2024 Q4	US$ 423 mil	Manter	19.748	–	–	0,01%	180
2024 Q3	US$ 439 mil	Manter	19.748	–	–	0,01%	181
2024 Q2	US$ 420 mil	Manter	19.748	–	–	0,01%	174
2024 Q1	US$ 408 mil	Manter	19.748	–	–	0,01%	156
2023 Q4	US$ 375 mil	Manter	19.748	–	–	0,01%	154
2023 Q3	US$ 346 mil	Manter	19.748	–	–	0,01%	159
2023 Q2	US$ 364 mil	Manter	19.748	–	–	0,05%	123
2023 Q1	US$ 361 mil	Manter	19.748	–	–	0,05%	122
2022 Q4	US$ 341 mil	Manter	19.748	–	–	0,05%	129
2022 Q3	US$ 329 mil	Manter	19.748	–	–	0,05%	128
2022 Q2	US$ 340 mil	Manter	19.748	–	–	0,05%	132
2022 Q1	US$ 389 mil	Comprar	19.748 +4.000	+25%	+US$ 80,4 mil	0,05%	140
2021 Q4	US$ 326 mil	Comprar	15.748 +2.000	+15%	+US$ 42,7 mil	0,04%	157
2021 Q3	US$ 293 mil	Comprar	+13.748	Nova	+US$ 292 mil	0,04%	151

Outros fundos que detêm CEFS

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

FWM

Fortress Wealth Management Culver City, California AUM de US$ 225 mi 11,46% Retorno est. (1 ano)

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de US$ 1,05 bi 10,72% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de US$ 9,7 bi 29,41% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Columbus Macro New Castle, Pennsylvania AUM de US$ 1,03 bi 10,45% Retorno est. (1 ano)

Private Capital Management (Florida) Naples, Florida AUM de US$ 1,14 bi 34,86% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Circle Wealth Management em CEFS no T2 2025

Circle Wealth Management encerrou sua posição em Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF (CEFS) no T2 2025, vendendo 19.748 ações — uma venda estimada em US$ 421 mil.

Circle Wealth Management reportou uma posição em CEFS pela primeira vez em T3 2021 e a manteve em 15 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 439 mil em T3 2024. 75 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CEFS no fechamento de T2 2025.

Circle Wealth Management informou que não tinha mais posição em Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF no fechamento de T2 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
Circle Wealth Management vendeu 19.748 ações de Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF em T2 2025, por um valor estimado de US$ 421 mil.
Circle Wealth Management reportou uma posição em Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF pela primeira vez em T3 2021 e a manteve em 15 trimestres.
A posição de Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF de Circle Wealth Management atingiu o pico de US$ 439 mil em T3 2024.
75 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF em T2 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Circle Wealth Management referente a T2 2025, protocolado em 14 de ago. de 2025.