Circle Wealth Managements Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF CEFS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Circle Wealth Management Aktiendetails zu CEFS Fondsaktivität für CEFS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	–	Verkaufen	-19.748	Geschlossen	-421.225 $	–	222
2025 Q1	421.225 $	Halten	19.748	–	–	0,01 %	179
2024 Q4	423.002 $	Halten	19.748	–	–	0,01 %	180
2024 Q3	439.393 $	Halten	19.748	–	–	0,01 %	181
2024 Q2	420.435 $	Halten	19.748	–	–	0,01 %	174
2024 Q1	408.192 $	Halten	19.748	–	–	0,01 %	156
2023 Q4	374.620 $	Halten	19.748	–	–	0,01 %	154
2023 Q3	345.985 $	Halten	19.748	–	–	0,01 %	159
2023 Q2	364.351 $	Halten	19.748	–	–	0,05 %	123
2023 Q1	360.563 $	Halten	19.748	–	–	0,05 %	122
2022 Q4	340.777 $	Halten	19.748	–	–	0,05 %	129
2022 Q3	329.000 $	Halten	19.748	–	–	0,05 %	128
2022 Q2	340.000 $	Halten	19.748	–	–	0,05 %	132
2022 Q1	389.000 $	Kaufen	19.748 +4.000	+25 %	+80.366 $	0,05 %	140
2021 Q4	326.000 $	Kaufen	15.748 +2.000	+15 %	+42.696 $	0,04 %	157
2021 Q3	293.000 $	Kaufen	+13.748	Neu	+292.177 $	0,04 %	151

Weitere Fonds mit CEFS im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FWM

Fortress Wealth Management Culver City, California 225 Mio. $ AUM 11,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts 1,05 Mrd. $ AUM 10,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Columbus Macro New Castle, Pennsylvania 1,03 Mrd. $ AUM 10,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Capital Management (Florida) Naples, Florida 1,14 Mrd. $ AUM 34,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CEFS-Position von Circle Wealth Management: Q2 2025 im Rückblick

Circle Wealth Management hat die Position in Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF (CEFS) im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei 19.748 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 421.225 $.

Circle Wealth Management meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in CEFS und hielt sie in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 439.393 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 75 von Wall St. Rank erfasste Fonds CEFS.

Circle Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2025 keine Position in Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Circle Wealth Management verkaufte 19.748 Aktien von Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF im Q2 2025 im geschätzten Wert von 421.225 $.
Circle Wealth Management meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF und hielt sie in 15 Quartalen.
Die Position von Circle Wealth Management in Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF erreichte im Q3 2024 mit 439.393 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 75 von Wall St. Rank erfasste Fonds Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF.

Auf Grundlage der von Circle Wealth Management für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .