de Circle Wealth Management Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF CEFS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Circle Wealth Management Detalles de la acción CEFS Actividad de fondos de CEFS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q2	–	Vender	-19,748	Cerradas	-USD 421 k	–	222
2025 Q1	USD 421 k	Mantener	19,748	–	–	0.01%	179
2024 Q4	USD 423 k	Mantener	19,748	–	–	0.01%	180
2024 Q3	USD 439 k	Mantener	19,748	–	–	0.01%	181
2024 Q2	USD 420 k	Mantener	19,748	–	–	0.01%	174
2024 Q1	USD 408 k	Mantener	19,748	–	–	0.01%	156
2023 Q4	USD 375 k	Mantener	19,748	–	–	0.01%	154
2023 Q3	USD 346 k	Mantener	19,748	–	–	0.01%	159
2023 Q2	USD 364 k	Mantener	19,748	–	–	0.05%	123
2023 Q1	USD 361 k	Mantener	19,748	–	–	0.05%	122
2022 Q4	USD 341 k	Mantener	19,748	–	–	0.05%	129
2022 Q3	USD 329 k	Mantener	19,748	–	–	0.05%	128
2022 Q2	USD 340 k	Mantener	19,748	–	–	0.05%	132
2022 Q1	USD 389 k	Comprar	19,748 +4,000	+25%	+USD 80.4 k	0.05%	140
2021 Q4	USD 326 k	Comprar	15,748 +2,000	+15%	+USD 42.7 k	0.04%	157
2021 Q3	USD 293 k	Comprar	+13,748	Nuevas	+USD 292 k	0.04%	151

Otros fondos que tienen CEFS en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

FWM

Fortress Wealth Management Culver City, California AUM de USD 225 M 11.46% Rendimiento estimado a 1 año

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de USD 1048 M 10.72% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Columbus Macro New Castle, Pennsylvania AUM de USD 1028 M 10.45% Rendimiento estimado a 1 año

Private Capital Management (Florida) Naples, Florida AUM de USD 1136 M 34.86% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Circle Wealth Management en CEFS: resumen de T2 2025

Circle Wealth Management cerró por completo su posición en Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF (CEFS) en T2 2025, liquidando una posición de 19,748 acciones por un valor estimado de USD 421 k.

Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en CEFS en T3 2021 y la mantuvo durante 15 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 439 k en T3 2024. Al cierre de T2 2025, 75 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CEFS.

Circle Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF al cierre de T2 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Circle Wealth Management vendió 19,748 acciones de Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 421 k.
Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF en T3 2021 y la mantuvo durante 15 trimestres.
La posición de Circle Wealth Management en Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF alcanzó su máximo de USD 439 k en T3 2024.
Al cierre de T2 2025, 75 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Circle Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 14 ago 2025.