Circle Wealth Management의 Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF CEFS 주식 보유 내역

Circle Wealth Management의 포트폴리오 CEFS 주식 상세 정보 CEFS 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2025 Q2	–	매도	-19,748	청산됨	-US$42.1만	–	222
2025 Q1	US$42.1만	보유	19,748	–	–	0.01%	179
2024 Q4	US$42.3만	보유	19,748	–	–	0.01%	180
2024 Q3	US$43.9만	보유	19,748	–	–	0.01%	181
2024 Q2	US$42만	보유	19,748	–	–	0.01%	174
2024 Q1	US$40.8만	보유	19,748	–	–	0.01%	156
2023 Q4	US$37.5만	보유	19,748	–	–	0.01%	154
2023 Q3	US$34.6만	보유	19,748	–	–	0.01%	159
2023 Q2	US$36.4만	보유	19,748	–	–	0.05%	123
2023 Q1	US$36.1만	보유	19,748	–	–	0.05%	122
2022 Q4	US$34.1만	보유	19,748	–	–	0.05%	129
2022 Q3	US$32.9만	보유	19,748	–	–	0.05%	128
2022 Q2	US$34만	보유	19,748	–	–	0.05%	132
2022 Q1	US$38.9만	매수	19,748 +4,000	+25%	+US$8.04만	0.05%	140
2021 Q4	US$32.6만	매수	15,748 +2,000	+15%	+US$4.27만	0.04%	157
2021 Q3	US$29.3만	매수	+13,748	신규	+US$29.2만	0.04%	151

CEFS 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

FWM

Fortress Wealth Management Culver City, California AUM US$2.25억 11.46% 1년 추정 수익률

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts AUM US$10.5억 10.72% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM US$97.2억 29.41% 1년 추정 수익률

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률

Columbus Macro New Castle, Pennsylvania AUM US$10.3억 10.45% 1년 추정 수익률

Private Capital Management (Florida) Naples, Florida AUM US$11.4억 34.86% 1년 추정 수익률

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

Circle Wealth Management의 CEFS 포지션: 2025년 2분기 리뷰

Circle Wealth Management 측은 2025년 2분기에 Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF (CEFS) 주식을 전량 매도해 19,748주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$42.1만 규모로 추정돼요.

Circle Wealth Management의 경우, 2021년 3분기에 CEFS 보유 내역을 처음 공시했고 15개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$43.9만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 75개가 2025년 2분기 기준으로 CEFS 주식을 보유하고 있어요.

Circle Wealth Management 측은 분기 중 Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2025년 2분기에 Circle Wealth Management 측이 Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF 주식 19,748주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$42.1만 규모예요.
Circle Wealth Management의 경우, 2021년 3분기에 Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF 보유 내역을 처음 공시했고 15개 분기 동안 보유했어요.
Circle Wealth Management의 Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF 보유 규모는 2024년 3분기에 US$43.9만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 75개 펀드가 2025년 2분기 기준으로 Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF 주식을 보유했어요.

2025년 8월 14일에 제출된 Circle Wealth Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.