de Castle Wealth Management iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de Castle Wealth Management Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 3,37 mi	Vender	13.909 -219	-2%	-US$ 51 mil	1%	31
2026 Q1	US$ 3,02 mi	Vender	14.128 -286	-2%	-US$ 62,6 mil	0,98%	34
2025 Q4	US$ 3,03 mi	Vender	14.414 -143	-1%	-US$ 29,5 mil	1%	32
2025 Q3	US$ 2,96 mi	Vender	14.557 -273	-2%	-US$ 54,3 mil	1%	32
2025 Q2	US$ 2,88 mi	Vender	14.830 -51	-0,3%	-US$ 9,44 mil	1,05%	30
2025 Q1	US$ 2,8 mi	Vender	14.881 -98	-0,7%	-US$ 18,7 mil	1,1%	29
2024 Q4	US$ 2,77 mi	Vender	14.979 -205	-1%	-US$ 39,3 mil	1,09%	30
2024 Q3	US$ 2,88 mi	Vender	15.184 -58	-0,4%	-US$ 10,6 mil	1,15%	29
2024 Q2	US$ 2,66 mi	Vender	15.242 -210	-1%	-US$ 36,7 mil	1,27%	27
2024 Q1	US$ 2,77 mi	Vender	15.452 -420	-3%	-US$ 71,1 mil	1,45%	25
2023 Q4	US$ 2,62 mi	Vender	15.872 -18	-0,1%	-US$ 2,78 mil	1,57%	23
2023 Q3	US$ 2,43 mi	Vender	15.890 -1.290	-8%	-US$ 205 mil	1,73%	23
2023 Q2	US$ 2,71 mi	Vender	17.180 -325	-2%	-US$ 49,7 mil	1,89%	19
2023 Q1	US$ 2,67 mi	Manter	17.505	–	–	2,06%	15
2022 Q4	US$ 2,65 mi	Manter	17.505	–	–	1,67%	18
2022 Q3	US$ 2,38 mi	Manter	17.505	–	–	1,44%	17
2022 Q2	US$ 2,54 mi	Comprar	+17.505	Nova	+US$ 2,74 mi	1,48%	15

Outros fundos que detêm IWD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 72,7 bi 26,4% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Castle Wealth Management em IWD no T2 2026

Castle Wealth Management reduziu sua participação em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) em 1,6% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 51 mil e ficando com 13.909 ações avaliadas em US$ 3,37 mi. A posição representa 1% do portfólio e ocupa a posição nº 31.

Castle Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IWD no T2 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então. 1.986 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Castle Wealth Management detinha 13.909 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 3,37 mi.
Castle Wealth Management vendeu 219 ações de iShares Russell 1000 Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 51 mil.
iShares Russell 1000 Value ETF representou 1% da carteira de Castle Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 31.
Castle Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T2 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então.
1.986 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Castle Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.