Castle Wealth Management의 iShares Russell 1000 Value ETF IWD 주식 보유 내역

Castle Wealth Management의 포트폴리오 IWD 주식 상세 정보 IWD 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$337만	매도	13,909 -219	-2%	-US$5.1만	1%	31
2026 Q1	US$302만	매도	14,128 -286	-2%	-US$6.26만	0.98%	34
2025 Q4	US$303만	매도	14,414 -143	-1%	-US$2.95만	1%	32
2025 Q3	US$296만	매도	14,557 -273	-2%	-US$5.43만	1%	32
2025 Q2	US$288만	매도	14,830 -51	-0.3%	-US$9.44천	1.05%	30
2025 Q1	US$280만	매도	14,881 -98	-0.7%	-US$1.87만	1.1%	29
2024 Q4	US$277만	매도	14,979 -205	-1%	-US$3.93만	1.09%	30
2024 Q3	US$288만	매도	15,184 -58	-0.4%	-US$1.06만	1.15%	29
2024 Q2	US$266만	매도	15,242 -210	-1%	-US$3.67만	1.27%	27
2024 Q1	US$277만	매도	15,452 -420	-3%	-US$7.11만	1.45%	25
2023 Q4	US$262만	매도	15,872 -18	-0.1%	-US$2.78천	1.57%	23
2023 Q3	US$243만	매도	15,890 -1,290	-8%	-US$20.5만	1.73%	23
2023 Q2	US$271만	매도	17,180 -325	-2%	-US$4.97만	1.89%	19
2023 Q1	US$267만	보유	17,505	–	–	2.06%	15
2022 Q4	US$265만	보유	17,505	–	–	1.67%	18
2022 Q3	US$238만	보유	17,505	–	–	1.44%	17
2022 Q2	US$254만	매수	+17,505	신규	+US$274만	1.48%	15

IWD 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM US$727억 26.4% 1년 추정 수익률

Castle Wealth Management의 IWD 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Castle Wealth Management 측은 2026년 2분기에 iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) 지분을 1.6% 줄였어요. 약 US$5.1만 규모를 매도해, 현재 US$337만 상당의 13,909주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1%이고, 순위는 #31예요.

Castle Wealth Management 측은 2022년 2분기에 IWD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,985개가 2026년 2분기 기준으로 IWD 주식을 보유하고 있어요.

Castle Wealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$337만 상당의 iShares Russell 1000 Value ETF 주식 13,909주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Castle Wealth Management 측이 iShares Russell 1000 Value ETF 주식 219주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$5.1만 규모예요.
2026년 2분기에 Castle Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Russell 1000 Value ETF 비중은 1%였으며, 보유 종목 순위는 #31위였습니다.
Castle Wealth Management 측은 2022년 2분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,985개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Russell 1000 Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 31일에 제출된 Castle Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.