de Caldwell Trust Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,06 mi	Comprar	3.484 +44	+1%	+US$ 12,6 mil	0,09%	166
2026 Q1	US$ 901 mil	Vender	3.440 -13	-0,4%	-US$ 3,52 mil	0,08%	171
2025 Q4	US$ 891 mil	Comprar	3.453 +1.694	+96%	+US$ 434 mil	0,08%	174
2025 Q3	US$ 447 mil	Comprar	1.759 +128	+8%	+US$ 31,7 mil	0,04%	235
2025 Q2	US$ 387 mil	Comprar	1.631 +3	+0,2%	+US$ 669	0,04%	243
2025 Q1	US$ 361 mil	Comprar	1.628 +28	+2%	+US$ 6,69 mil	0,04%	247
2024 Q4	US$ 384 mil	Vender	1.600 -50	-3%	-US$ 12,3 mil	0,04%	238
2024 Q3	US$ 391 mil	Vender	1.650 -224	-12%	-US$ 50,9 mil	0,04%	243
2024 Q2	US$ 409 mil	Comprar	1.874 +5	+0,3%	+US$ 1,1 mil	0,05%	234
2024 Q1	US$ 427 mil	Manter	1.869	–	–	0,05%	233
2023 Q4	US$ 399 mil	Comprar	1.869 +150	+9%	+US$ 28,9 mil	0,05%	227
2023 Q3	US$ 325 mil	Comprar	1.719 +175	+11%	+US$ 34,9 mil	0,04%	236
2023 Q2	US$ 307 mil	Comprar	1.544 +470	+44%	+US$ 88,8 mil	0,04%	243
2023 Q1	US$ 204 mil	Comprar	1.074 +11	+1%	+US$ 2,13 mil	0,03%	281
2022 Q4	US$ 195 mil	Manter	1.063	–	–	0,03%	282
2022 Q3	US$ 182 mil	Manter	1.063	–	–	0,03%	281
2022 Q2	US$ 187 mil	Comprar	1.063 +92	+9%	+US$ 17,8 mil	0,03%	284
2022 Q1	US$ 206 mil	Comprar	971 +511	+111%	+US$ 108 mil	0,02%	286
2021 Q4	US$ 104 mil	Manter	460	–	–	0,01%	369
2021 Q3	US$ 101 mil	Manter	460	–	–	0,01%	359
2021 Q2	US$ 104 mil	Manter	460	–	–	0,01%	357
2021 Q1	US$ 98,5 mil	Manter	460	–	–	0,01%	352
2020 Q4	US$ 89,6 mil	Manter	460	–	–	0,01%	350
2020 Q3	US$ 70,7 mil	Comprar	460 +319	+226%	+US$ 49 mil	0,01%	368
2020 Q2	US$ 20,5 mil	Vender	141 -653	-82%	-US$ 87,7 mil	﹤0,01%	541
2020 Q1	US$ 91,7 mil	Vender	794 -324	-29%	-US$ 48,7 mil	0,02%	333
2019 Q4	US$ 185 mil	Comprar	+1.118	Nova	+US$ 178 mil	0,03%	277

Outros fundos que detêm VB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em VB no T2 2026

Caldwell Trust aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 1,3% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 12,6 mil em ações e elevando a posição para 3.484 ações, avaliadas em US$ 1,06 mi. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 166.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. 2.487 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 3.484 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 1,06 mi.
Caldwell Trust comprou 44 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 12,6 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,09% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 166.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
2.487 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.