Caldwell Trust
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Caldwell Trust의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Caldwell Trust의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$106만 매수
3,484
+44
+1% +US$1.26만 0.09% 166
2026
Q1 		US$90.1만 매도
3,440
-13
-0.4% -US$3.52천 0.08% 171
2025
Q4 		US$89.1만 매수
3,453
+1,694
+96% +US$43.4만 0.08% 174
2025
Q3 		US$44.7만 매수
1,759
+128
+8% +US$3.17만 0.04% 235
2025
Q2 		US$38.7만 매수
1,631
+3
+0.2% +US$669 0.04% 243
2025
Q1 		US$36.1만 매수
1,628
+28
+2% +US$6.69천 0.04% 247
2024
Q4 		US$38.4만 매도
1,600
-50
-3% -US$1.23만 0.04% 238
2024
Q3 		US$39.1만 매도
1,650
-224
-12% -US$5.09만 0.04% 243
2024
Q2 		US$40.9만 매수
1,874
+5
+0.3% +US$1.1천 0.05% 234
2024
Q1 		US$42.7만 보유
1,869
– – 0.05% 233
2023
Q4 		US$39.9만 매수
1,869
+150
+9% +US$2.89만 0.05% 227
2023
Q3 		US$32.5만 매수
1,719
+175
+11% +US$3.49만 0.04% 236
2023
Q2 		US$30.7만 매수
1,544
+470
+44% +US$8.88만 0.04% 243
2023
Q1 		US$20.4만 매수
1,074
+11
+1% +US$2.13천 0.03% 281
2022
Q4 		US$19.5만 보유
1,063
– – 0.03% 282
2022
Q3 		US$18.2만 보유
1,063
– – 0.03% 281
2022
Q2 		US$18.7만 매수
1,063
+92
+9% +US$1.78만 0.03% 284
2022
Q1 		US$20.6만 매수
971
+511
+111% +US$10.8만 0.02% 286
2021
Q4 		US$10.4만 보유
460
– – 0.01% 369
2021
Q3 		US$10.1만 보유
460
– – 0.01% 359
2021
Q2 		US$10.4만 보유
460
– – 0.01% 357
2021
Q1 		US$9.8만 보유
460
– – 0.01% 352
2020
Q4 		US$8.96만 보유
460
– – 0.01% 350
2020
Q3 		US$7.07만 매수
460
+319
+226% +US$4.9만 0.01% 368
2020
Q2 		US$2.05만 매도
141
-653
-82% -US$8.77만 ﹤0.01% 541
2020
Q1 		US$9.17만 매도
794
-324
-29% -US$4.87만 0.02% 333
2019
Q4 		US$18.5만 매수
+1,118
신규 +US$17.8만 0.03% 277

VB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Caldwell Trust의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Caldwell Trust는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 1.3% 늘리고, 약 US$1.26만 규모를 매수해 보유 주식 수를 3,484주로 늘렸으며 평가액은 US$106만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.09%이고, 순위는 #166예요.

Caldwell Trust는 2019년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,487개가 2026년 2분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • Caldwell Trust은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$106만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 3,484주를 보유했어요.
  • Caldwell Trust이(가) 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 44주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1.26만예요.
  • 2026년 2분기에 Caldwell Trust의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.09%였으며, 보유 종목 순위는 #166위였습니다.
  • Caldwell Trust는 2019년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,487개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 3일에 제출된 Caldwell Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.