Caldwell Trust
icono de VB

de Caldwell Trust Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.06 M Comprar
3,484
+44
+1% +USD 12.6 k 0.09% 166
2026
Q1 		USD 901 k Vender
3,440
-13
-0.4% -USD 3.52 k 0.08% 171
2025
Q4 		USD 891 k Comprar
3,453
+1,694
+96% +USD 434 k 0.08% 174
2025
Q3 		USD 447 k Comprar
1,759
+128
+8% +USD 31.7 k 0.04% 235
2025
Q2 		USD 387 k Comprar
1,631
+3
+0.2% +USD 669 0.04% 243
2025
Q1 		USD 361 k Comprar
1,628
+28
+2% +USD 6.69 k 0.04% 247
2024
Q4 		USD 384 k Vender
1,600
-50
-3% -USD 12.3 k 0.04% 238
2024
Q3 		USD 391 k Vender
1,650
-224
-12% -USD 50.9 k 0.04% 243
2024
Q2 		USD 409 k Comprar
1,874
+5
+0.3% +USD 1.1 k 0.05% 234
2024
Q1 		USD 427 k Mantener
1,869
– – 0.05% 233
2023
Q4 		USD 399 k Comprar
1,869
+150
+9% +USD 28.9 k 0.05% 227
2023
Q3 		USD 325 k Comprar
1,719
+175
+11% +USD 34.9 k 0.04% 236
2023
Q2 		USD 307 k Comprar
1,544
+470
+44% +USD 88.8 k 0.04% 243
2023
Q1 		USD 204 k Comprar
1,074
+11
+1% +USD 2.13 k 0.03% 281
2022
Q4 		USD 195 k Mantener
1,063
– – 0.03% 282
2022
Q3 		USD 182 k Mantener
1,063
– – 0.03% 281
2022
Q2 		USD 187 k Comprar
1,063
+92
+9% +USD 17.8 k 0.03% 284
2022
Q1 		USD 206 k Comprar
971
+511
+111% +USD 108 k 0.02% 286
2021
Q4 		USD 104 k Mantener
460
– – 0.01% 369
2021
Q3 		USD 101 k Mantener
460
– – 0.01% 359
2021
Q2 		USD 104 k Mantener
460
– – 0.01% 357
2021
Q1 		USD 98.5 k Mantener
460
– – 0.01% 352
2020
Q4 		USD 89.6 k Mantener
460
– – 0.01% 350
2020
Q3 		USD 70.7 k Comprar
460
+319
+226% +USD 49 k 0.01% 368
2020
Q2 		USD 20.5 k Vender
141
-653
-82% -USD 87.7 k ﹤0.01% 541
2020
Q1 		USD 91.7 k Vender
794
-324
-29% -USD 48.7 k 0.02% 333
2019
Q4 		USD 185 k Comprar
+1,118
Nuevas +USD 178 k 0.03% 277

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en VB: resumen de T2 2026

Caldwell Trust aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 1.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 12.6 k y elevar la posición a 3,484 acciones con un valor de USD 1.06 M. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #166.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en VB en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 3,484 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 1.06 M.
  • Caldwell Trust compró 44 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 12.6 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.09% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 166.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.