Caldwell Trusts Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,06 Mio. $	Kaufen	3.484 +44	+1 %	+12.610 $	0,09 %	166
2026 Q1	901.005 $	Verkaufen	3.440 -13	-0,4 %	-3.518 $	0,08 %	171
2025 Q4	890.701 $	Kaufen	3.453 +1.694	+96 %	+433.982 $	0,08 %	174
2025 Q3	447.279 $	Kaufen	1.759 +128	+8 %	+31.745 $	0,04 %	235
2025 Q2	386.514 $	Kaufen	1.631 +3	+0,2 %	+669 $	0,04 %	243
2025 Q1	361.009 $	Kaufen	1.628 +28	+2 %	+6.687 $	0,04 %	247
2024 Q4	384.448 $	Verkaufen	1.600 -50	-3 %	-12.303 $	0,04 %	238
2024 Q3	391.397 $	Verkaufen	1.650 -224	-12 %	-50.898 $	0,04 %	243
2024 Q2	408.607 $	Kaufen	1.874 +5	+0,3 %	+1.098 $	0,05 %	234
2024 Q1	427.235 $	Halten	1.869	–	–	0,05 %	233
2023 Q4	398.714 $	Kaufen	1.869 +150	+9 %	+28.901 $	0,05 %	227
2023 Q3	325.011 $	Kaufen	1.719 +175	+11 %	+34.867 $	0,04 %	236
2023 Q2	307.086 $	Kaufen	1.544 +470	+44 %	+88.815 $	0,04 %	243
2023 Q1	203.587 $	Kaufen	1.074 +11	+1 %	+2.133 $	0,03 %	281
2022 Q4	195.103 $	Halten	1.063	–	–	0,03 %	282
2022 Q3	181.677 $	Halten	1.063	–	–	0,03 %	281
2022 Q2	187.205 $	Kaufen	1.063 +92	+9 %	+17.766 $	0,03 %	284
2022 Q1	206.357 $	Kaufen	971 +511	+111 %	+107.570 $	0,02 %	286
2021 Q4	103.965 $	Halten	460	–	–	0,01 %	369
2021 Q3	100.588 $	Halten	460	–	–	0,01 %	359
2021 Q2	103.629 $	Halten	460	–	–	0,01 %	357
2021 Q1	98.477 $	Halten	460	–	–	0,01 %	352
2020 Q4	89.553 $	Halten	460	–	–	0,01 %	350
2020 Q3	70.748 $	Kaufen	460 +319	+226 %	+48.999 $	0,01 %	368
2020 Q2	20.547 $	Verkaufen	141 -653	-82 %	-87.684 $	﹤0,01 %	541
2020 Q1	91.659 $	Verkaufen	794 -324	-29 %	-48.691 $	0,02 %	333
2019 Q4	185.186 $	Kaufen	+1.118	Neu	+178.083 $	0,03 %	277

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 1,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 12.610 $ und erhöhte die Position damit auf 3.484 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #166.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 3.484 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,06 Mio. $.
Caldwell Trust kaufte im Q2 2026 44 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 12.610 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,09 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 166.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .