de Caldwell Trust Southern Company SO Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação SO Atividade dos fundos em SO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 3 mi	Comprar	31.311 +334	+1%	+US$ 31,4 mil	0,24%	88
2026 Q1	US$ 2,99 mi	Comprar	30.977 +1.555	+5%	+US$ 144 mil	0,27%	80
2025 Q4	US$ 2,57 mi	Comprar	29.422 +2.736	+10%	+US$ 250 mil	0,23%	89
2025 Q3	US$ 2,53 mi	Comprar	26.686 +2.631	+11%	+US$ 246 mil	0,24%	90
2025 Q2	US$ 2,21 mi	Comprar	24.055 +2.371	+11%	+US$ 213 mil	0,22%	95
2025 Q1	US$ 1,99 mi	Comprar	21.684 +2.154	+11%	+US$ 186 mil	0,21%	99
2024 Q4	US$ 1,61 mi	Comprar	19.530 +3.408	+21%	+US$ 299 mil	0,17%	118
2024 Q3	US$ 1,45 mi	Comprar	16.122 +4.413	+38%	+US$ 377 mil	0,15%	125
2024 Q2	US$ 908 mil	Comprar	11.709 +4.305	+58%	+US$ 326 mil	0,1%	159
2024 Q1	US$ 531 mil	Comprar	7.404 +553	+8%	+US$ 38,2 mil	0,06%	214
2023 Q4	US$ 480 mil	Vender	6.851 -102	-1%	-US$ 7 mil	0,06%	211
2023 Q3	US$ 450 mil	Vender	6.953 -463	-6%	-US$ 32,1 mil	0,06%	211
2023 Q2	US$ 521 mil	Vender	7.416 -1.440	-16%	-US$ 103 mil	0,07%	197
2023 Q1	US$ 616 mil	Vender	8.856 -1.600	-15%	-US$ 108 mil	0,09%	178
2022 Q4	US$ 747 mil	Comprar	10.456 +1.718	+20%	+US$ 115 mil	0,11%	159
2022 Q3	US$ 594 mil	Vender	8.738 -372	-4%	-US$ 28,2 mil	0,09%	173
2022 Q2	US$ 650 mil	Vender	9.110 -1	-0%	-US$ 73	0,09%	170
2022 Q1	US$ 661 mil	Vender	9.111 -1.173	-11%	-US$ 79,4 mil	0,08%	174
2021 Q4	US$ 705 mil	Vender	10.284 -200	-2%	-US$ 12,8 mil	0,08%	171
2021 Q3	US$ 650 mil	Comprar	10.484 +284	+3%	+US$ 18,3 mil	0,08%	175
2021 Q2	US$ 617 mil	Vender	10.200 -52	-0,5%	-US$ 3,33 mil	0,08%	174
2021 Q1	US$ 637 mil	Vender	10.252 -319	-3%	-US$ 19,1 mil	0,09%	163
2020 Q4	US$ 649 mil	Vender	10.571 -150	-1%	-US$ 9,02 mil	0,1%	148
2020 Q3	US$ 581 mil	Vender	10.721 -2.587	-19%	-US$ 138 mil	0,1%	146
2020 Q2	US$ 690 mil	Comprar	13.308 +720	+6%	+US$ 40 mil	0,12%	134
2020 Q1	US$ 682 mil	Comprar	12.588 +172	+1%	+US$ 10,9 mil	0,13%	130
2019 Q4	US$ 791 mil	Comprar	+12.416	Nova	+US$ 769 mil	0,12%	137

Outros fundos que detêm SO

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em SO no T2 2026

Caldwell Trust aumentou sua participação em Southern Company (SO) em 1,1% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 31,4 mil em ações e elevando a posição para 31.311 ações, avaliadas em US$ 3 mi. A posição representa 0,24% do portfólio e ocupa a posição nº 88.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em SO no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. 2.373 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SO no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 31.311 ações de Southern Company, no valor de US$ 3 mi.
Caldwell Trust comprou 334 ações de Southern Company no T2 2026, por um valor estimado de US$ 31,4 mil.
Southern Company representou 0,24% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 88.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em Southern Company no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
2.373 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Southern Company em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.