Caldwell Trust
SO-Symbol

Caldwell Trusts Southern Company SO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu SO Fondsaktivität für SO
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		3 Mio. $ Kaufen
31.311
+334
+1 % +31.446 $ 0,24 % 88
2026
Q1 		2,99 Mio. $ Kaufen
30.977
+1.555
+5 % +143.845 $ 0,27 % 80
2025
Q4 		2,57 Mio. $ Kaufen
29.422
+2.736
+10 % +249.778 $ 0,23 % 89
2025
Q3 		2,53 Mio. $ Kaufen
26.686
+2.631
+11 % +245.616 $ 0,24 % 90
2025
Q2 		2,21 Mio. $ Kaufen
24.055
+2.371
+11 % +212.954 $ 0,22 % 95
2025
Q1 		1,99 Mio. $ Kaufen
21.684
+2.154
+11 % +186.465 $ 0,21 % 99
2024
Q4 		1,61 Mio. $ Kaufen
19.530
+3.408
+21 % +298.993 $ 0,17 % 118
2024
Q3 		1,45 Mio. $ Kaufen
16.122
+4.413
+38 % +376.962 $ 0,15 % 125
2024
Q2 		908.267 $ Kaufen
11.709
+4.305
+58 % +326.236 $ 0,1 % 159
2024
Q1 		531.163 $ Kaufen
7.404
+553
+8 % +38.174 $ 0,06 % 214
2023
Q4 		480.392 $ Verkaufen
6.851
-102
-1 % -7.004 $ 0,06 % 211
2023
Q3 		449.998 $ Verkaufen
6.953
-463
-6 % -32.133 $ 0,06 % 211
2023
Q2 		520.974 $ Verkaufen
7.416
-1.440
-16 % -103.271 $ 0,07 % 197
2023
Q1 		616.200 $ Verkaufen
8.856
-1.600
-15 % -107.732 $ 0,09 % 178
2022
Q4 		746.663 $ Kaufen
10.456
+1.718
+20 % +114.871 $ 0,11 % 159
2022
Q3 		594.184 $ Verkaufen
8.738
-372
-4 % -28.179 $ 0,09 % 173
2022
Q2 		649.634 $ Verkaufen
9.110
-1
-0 % -73 $ 0,09 % 170
2022
Q1 		660.639 $ Verkaufen
9.111
-1.173
-11 % -79.442 $ 0,08 % 174
2021
Q4 		705.277 $ Verkaufen
10.284
-200
-2 % -12.750 $ 0,08 % 171
2021
Q3 		649.693 $ Kaufen
10.484
+284
+3 % +18.285 $ 0,08 % 175
2021
Q2 		617.202 $ Verkaufen
10.200
-52
-0,5 % -3.326 $ 0,08 % 174
2021
Q1 		637.264 $ Verkaufen
10.252
-319
-3 % -19.100 $ 0,09 % 163
2020
Q4 		649.377 $ Verkaufen
10.571
-150
-1 % -9.018 $ 0,1 % 148
2020
Q3 		581.293 $ Verkaufen
10.721
-2.587
-19 % -138.262 $ 0,1 % 146
2020
Q2 		690.020 $ Kaufen
13.308
+720
+6 % +40.025 $ 0,12 % 134
2020
Q1 		681.514 $ Kaufen
12.588
+172
+1 % +10.896 $ 0,13 % 130
2019
Q4 		790.899 $ Kaufen
+12.416
Neu +769.412 $ 0,12 % 137

Weitere Fonds mit SO im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SO-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust erhöhte seine Beteiligung an Southern Company (SO) im Q2 2026 um 1,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 31.446 $ und erhöhte die Position damit auf 31.311 Aktien im Wert von 3 Mio. $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #88.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in SO und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.372 von Wall St. Rank erfasste Fonds SO.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 31.311 Aktien von Southern Company im Wert von 3 Mio. $.
  • Caldwell Trust kaufte im Q2 2026 334 Aktien von Southern Company im geschätzten Wert von 31.446 $.
  • Southern Company machte in Q2 2026 0,24 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 88.
  • Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Southern Company und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.372 von Wall St. Rank erfasste Fonds Southern Company.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .