de Caldwell Trust PIMCO Income Strategy Fund PFL Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação PFL Atividade dos fundos em PFL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	–	Vender	-1.500	Encerrada	-US$ 12 mil	–	838
2026 Q1	US$ 12 mil	Manter	1.500	–	–	﹤0,01%	645
2025 Q4	US$ 12,6 mil	Manter	1.500	–	–	﹤0,01%	630
2025 Q3	US$ 12,8 mil	Manter	1.500	–	–	﹤0,01%	625
2025 Q2	US$ 12,5 mil	Manter	1.500	–	–	﹤0,01%	618
2025 Q1	US$ 12,9 mil	Manter	1.500	–	–	﹤0,01%	606
2024 Q4	US$ 12,6 mil	Manter	1.500	–	–	﹤0,01%	587
2024 Q3	US$ 12,9 mil	Manter	1.500	–	–	﹤0,01%	592
2024 Q2	US$ 12,2 mil	Manter	1.500	–	–	﹤0,01%	594
2024 Q1	US$ 12,7 mil	Vender	1.500 -1.500	-50%	-US$ 12,7 mil	﹤0,01%	602
2023 Q4	US$ 25,3 mil	Manter	3.000	–	–	﹤0,01%	517
2023 Q3	US$ 23 mil	Manter	3.000	–	–	﹤0,01%	528
2023 Q2	US$ 24,6 mil	Manter	3.000	–	–	﹤0,01%	536
2023 Q1	US$ 24,4 mil	Manter	3.000	–	–	﹤0,01%	528
2022 Q4	US$ 24,3 mil	Manter	3.000	–	–	﹤0,01%	512
2022 Q3	US$ 23,9 mil	Manter	3.000	–	–	﹤0,01%	514
2022 Q2	US$ 27 mil	Manter	3.000	–	–	﹤0,01%	515
2022 Q1	US$ 30,6 mil	Manter	3.000	–	–	﹤0,01%	523
2021 Q4	US$ 32,9 mil	Manter	3.000	–	–	﹤0,01%	513
2021 Q3	US$ 34,9 mil	Manter	3.000	–	–	﹤0,01%	496
2021 Q2	US$ 38,2 mil	Manter	3.000	–	–	0,01%	488
2021 Q1	US$ 36 mil	Manter	3.000	–	–	0,01%	482
2020 Q4	US$ 34,3 mil	Manter	3.000	–	–	0,01%	469
2020 Q3	US$ 30,4 mil	Manter	3.000	–	–	0,01%	479
2020 Q2	US$ 29,1 mil	Manter	3.000	–	–	﹤0,01%	491
2020 Q1	US$ 25,4 mil	Manter	3.000	–	–	﹤0,01%	513
2019 Q4	US$ 35,6 mil	Comprar	+3.000	Nova	+US$ 35 mil	0,01%	505

Outros fundos que detêm PFL

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 15,9 bi 53,4% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Independent Financial Group San Diego, California AUM de US$ 5,51 bi 33,51% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Hohimer Wealth Management Seattle, Washington AUM de US$ 1 bi 33,02% Retorno est. (1 ano)

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,26 tri 61,52% Retorno est. (1 ano)

GraniteShares Advisors New York AUM de US$ 152 mi 1,51% Retorno est. (1 ano)

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em PFL no T2 2026

Caldwell Trust encerrou sua posição em PIMCO Income Strategy Fund (PFL) no T2 2026, vendendo 1.500 ações — uma venda estimada em US$ 12 mil.

Caldwell Trust reportou uma posição em PFL pela primeira vez em T4 2019 e a manteve em 26 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 38,2 mil em T2 2021. 81 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PFL no fechamento de T2 2026.

Caldwell Trust informou que não tinha mais posição em PIMCO Income Strategy Fund no fechamento de T2 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Caldwell Trust vendeu 1.500 ações de PIMCO Income Strategy Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 12 mil.
Caldwell Trust reportou uma posição em PIMCO Income Strategy Fund pela primeira vez em T4 2019 e a manteve em 26 trimestres.
A posição de PIMCO Income Strategy Fund de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 38,2 mil em T2 2021.
81 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham PIMCO Income Strategy Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.