Caldwell Trusts PIMCO Income Strategy Fund PFL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu PFL Fondsaktivität für PFL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-1.500	Geschlossen	-12.000 $	–	838
2026 Q1	12.000 $	Halten	1.500	–	–	﹤0,01 %	645
2025 Q4	12.645 $	Halten	1.500	–	–	﹤0,01 %	630
2025 Q3	12.780 $	Halten	1.500	–	–	﹤0,01 %	625
2025 Q2	12.510 $	Halten	1.500	–	–	﹤0,01 %	618
2025 Q1	12.900 $	Halten	1.500	–	–	﹤0,01 %	606
2024 Q4	12.570 $	Halten	1.500	–	–	﹤0,01 %	587
2024 Q3	12.855 $	Halten	1.500	–	–	﹤0,01 %	592
2024 Q2	12.225 $	Halten	1.500	–	–	﹤0,01 %	594
2024 Q1	12.720 $	Verkaufen	1.500 -1.500	-50 %	-12.692 $	﹤0,01 %	602
2023 Q4	25.320 $	Halten	3.000	–	–	﹤0,01 %	517
2023 Q3	23.010 $	Halten	3.000	–	–	﹤0,01 %	528
2023 Q2	24.570 $	Halten	3.000	–	–	﹤0,01 %	536
2023 Q1	24.390 $	Halten	3.000	–	–	﹤0,01 %	528
2022 Q4	24.330 $	Halten	3.000	–	–	﹤0,01 %	512
2022 Q3	23.910 $	Halten	3.000	–	–	﹤0,01 %	514
2022 Q2	26.970 $	Halten	3.000	–	–	﹤0,01 %	515
2022 Q1	30.600 $	Halten	3.000	–	–	﹤0,01 %	523
2021 Q4	32.910 $	Halten	3.000	–	–	﹤0,01 %	513
2021 Q3	34.860 $	Halten	3.000	–	–	﹤0,01 %	496
2021 Q2	38.250 $	Halten	3.000	–	–	0,01 %	488
2021 Q1	36.030 $	Halten	3.000	–	–	0,01 %	482
2020 Q4	34.320 $	Halten	3.000	–	–	0,01 %	469
2020 Q3	30.360 $	Halten	3.000	–	–	0,01 %	479
2020 Q2	29.130 $	Halten	3.000	–	–	﹤0,01 %	491
2020 Q1	25.350 $	Halten	3.000	–	–	﹤0,01 %	513
2019 Q4	35.550 $	Kaufen	+3.000	Neu	+34.979 $	0,01 %	505

Weitere Fonds mit PFL im Portfolio

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hohimer Wealth Management Seattle, Washington 1 Mrd. $ AUM 33,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GraniteShares Advisors New York 156 Mio. $ AUM 1,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFL-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hat die Position in PIMCO Income Strategy Fund (PFL) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 1.500 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 12.000 $.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in PFL und hielt sie in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 38.250 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 81 von Wall St. Rank erfasste Fonds PFL.

Caldwell Trust meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in PIMCO Income Strategy Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Caldwell Trust verkaufte 1.500 Aktien von PIMCO Income Strategy Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 12.000 $.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in PIMCO Income Strategy Fund und hielt sie in 26 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in PIMCO Income Strategy Fund erreichte im Q2 2021 mit 38.250 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 81 von Wall St. Rank erfasste Fonds PIMCO Income Strategy Fund.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .