Caldwell Trust의 PIMCO Income Strategy Fund PFL 주식 보유 내역

Caldwell Trust의 포트폴리오 PFL 주식 상세 정보 PFL 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	–	매도	-1,500	청산됨	-US$1.2만	–	838
2026 Q1	US$1.2만	보유	1,500	–	–	﹤0.01%	645
2025 Q4	US$1.26만	보유	1,500	–	–	﹤0.01%	630
2025 Q3	US$1.28만	보유	1,500	–	–	﹤0.01%	625
2025 Q2	US$1.25만	보유	1,500	–	–	﹤0.01%	618
2025 Q1	US$1.29만	보유	1,500	–	–	﹤0.01%	606
2024 Q4	US$1.26만	보유	1,500	–	–	﹤0.01%	587
2024 Q3	US$1.29만	보유	1,500	–	–	﹤0.01%	592
2024 Q2	US$1.22만	보유	1,500	–	–	﹤0.01%	594
2024 Q1	US$1.27만	매도	1,500 -1,500	-50%	-US$1.27만	﹤0.01%	602
2023 Q4	US$2.53만	보유	3,000	–	–	﹤0.01%	517
2023 Q3	US$2.3만	보유	3,000	–	–	﹤0.01%	528
2023 Q2	US$2.46만	보유	3,000	–	–	﹤0.01%	536
2023 Q1	US$2.44만	보유	3,000	–	–	﹤0.01%	528
2022 Q4	US$2.43만	보유	3,000	–	–	﹤0.01%	512
2022 Q3	US$2.39만	보유	3,000	–	–	﹤0.01%	514
2022 Q2	US$2.7만	보유	3,000	–	–	﹤0.01%	515
2022 Q1	US$3.06만	보유	3,000	–	–	﹤0.01%	523
2021 Q4	US$3.29만	보유	3,000	–	–	﹤0.01%	513
2021 Q3	US$3.49만	보유	3,000	–	–	﹤0.01%	496
2021 Q2	US$3.82만	보유	3,000	–	–	0.01%	488
2021 Q1	US$3.6만	보유	3,000	–	–	0.01%	482
2020 Q4	US$3.43만	보유	3,000	–	–	0.01%	469
2020 Q3	US$3.04만	보유	3,000	–	–	0.01%	479
2020 Q2	US$2.91만	보유	3,000	–	–	﹤0.01%	491
2020 Q1	US$2.54만	보유	3,000	–	–	﹤0.01%	513
2019 Q4	US$3.56만	매수	+3,000	신규	+US$3.5만	0.01%	505

PFL 주식을 보유한 다른 펀드들

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM US$159억 53.4% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Independent Financial Group San Diego, California AUM US$55.1억 33.51% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Hohimer Wealth Management Seattle, Washington AUM US$10억 33.02% 1년 추정 수익률

Invesco Atlanta, Georgia AUM US$1.26조 61.52% 1년 추정 수익률

GraniteShares Advisors New York AUM US$1.56억 1.58% 1년 추정 수익률

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM US$3.03억 4.89% 1년 추정 수익률

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률

Caldwell Trust의 PFL 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Caldwell Trust 측은 2026년 2분기에 PIMCO Income Strategy Fund (PFL) 주식을 전량 매도해 1,500주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$1.2만 규모로 추정돼요.

Caldwell Trust의 경우, 2019년 4분기에 PFL 보유 내역을 처음 공시했고 26개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$3.82만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 81개가 2026년 2분기 기준으로 PFL 주식을 보유하고 있어요.

Caldwell Trust 측은 분기 중 PIMCO Income Strategy Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2026년 2분기에 Caldwell Trust 측이 PIMCO Income Strategy Fund 주식 1,500주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.2만 규모예요.
Caldwell Trust의 경우, 2019년 4분기에 PIMCO Income Strategy Fund 보유 내역을 처음 공시했고 26개 분기 동안 보유했어요.
Caldwell Trust의 PIMCO Income Strategy Fund 보유 규모는 2021년 2분기에 US$3.82만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 81개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 PIMCO Income Strategy Fund 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Caldwell Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.