de Caldwell Trust PIMCO Income Strategy Fund PFL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción PFL Actividad de fondos de PFL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-1,500	Cerradas	-USD 12 k	–	838
2026 Q1	USD 12 k	Mantener	1,500	–	–	﹤0.01%	645
2025 Q4	USD 12.6 k	Mantener	1,500	–	–	﹤0.01%	630
2025 Q3	USD 12.8 k	Mantener	1,500	–	–	﹤0.01%	625
2025 Q2	USD 12.5 k	Mantener	1,500	–	–	﹤0.01%	618
2025 Q1	USD 12.9 k	Mantener	1,500	–	–	﹤0.01%	606
2024 Q4	USD 12.6 k	Mantener	1,500	–	–	﹤0.01%	587
2024 Q3	USD 12.9 k	Mantener	1,500	–	–	﹤0.01%	592
2024 Q2	USD 12.2 k	Mantener	1,500	–	–	﹤0.01%	594
2024 Q1	USD 12.7 k	Vender	1,500 -1,500	-50%	-USD 12.7 k	﹤0.01%	602
2023 Q4	USD 25.3 k	Mantener	3,000	–	–	﹤0.01%	517
2023 Q3	USD 23 k	Mantener	3,000	–	–	﹤0.01%	528
2023 Q2	USD 24.6 k	Mantener	3,000	–	–	﹤0.01%	536
2023 Q1	USD 24.4 k	Mantener	3,000	–	–	﹤0.01%	528
2022 Q4	USD 24.3 k	Mantener	3,000	–	–	﹤0.01%	512
2022 Q3	USD 23.9 k	Mantener	3,000	–	–	﹤0.01%	514
2022 Q2	USD 27 k	Mantener	3,000	–	–	﹤0.01%	515
2022 Q1	USD 30.6 k	Mantener	3,000	–	–	﹤0.01%	523
2021 Q4	USD 32.9 k	Mantener	3,000	–	–	﹤0.01%	513
2021 Q3	USD 34.9 k	Mantener	3,000	–	–	﹤0.01%	496
2021 Q2	USD 38.2 k	Mantener	3,000	–	–	0.01%	488
2021 Q1	USD 36 k	Mantener	3,000	–	–	0.01%	482
2020 Q4	USD 34.3 k	Mantener	3,000	–	–	0.01%	469
2020 Q3	USD 30.4 k	Mantener	3,000	–	–	0.01%	479
2020 Q2	USD 29.1 k	Mantener	3,000	–	–	﹤0.01%	491
2020 Q1	USD 25.4 k	Mantener	3,000	–	–	﹤0.01%	513
2019 Q4	USD 35.6 k	Comprar	+3,000	Nuevas	+USD 35 k	0.01%	505

Otros fondos que tienen PFL en su cartera

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Independent Financial Group San Diego, California AUM de USD 5513 M 33.51% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Hohimer Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 1002 M 33.02% Rendimiento estimado a 1 año

Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año

GraniteShares Advisors New York AUM de USD 152 M 1.51% Rendimiento estimado a 1 año

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en PFL: resumen de T2 2026

Caldwell Trust cerró por completo su posición en PIMCO Income Strategy Fund (PFL) en T2 2026, liquidando una posición de 1,500 acciones por un valor estimado de USD 12 k.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en PFL en T4 2019 y la mantuvo durante 26 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 38.2 k en T2 2021. Al cierre de T2 2026, 81 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFL.

Caldwell Trust reportó que ya no tenía una posición en PIMCO Income Strategy Fund al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Caldwell Trust vendió 1,500 acciones de PIMCO Income Strategy Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 12 k.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en PIMCO Income Strategy Fund en T4 2019 y la mantuvo durante 26 trimestres.
La posición de Caldwell Trust en PIMCO Income Strategy Fund alcanzó su máximo de USD 38.2 k en T2 2021.
Al cierre de T2 2026, 81 fondos que sigue Wall St. Rank tenían PIMCO Income Strategy Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.