Caldwell Trust
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de Caldwell Trust iShares National Muni Bond ETF MUB Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação MUB Atividade dos fundos em MUB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 2,13 mi Vender
19.776
-5.554
-22% -US$ 594 mil 0,17% 109
2026
Q1 		US$ 2,69 mi Vender
25.330
-1.859
-7% -US$ 200 mil 0,24% 87
2025
Q4 		US$ 2,91 mi Comprar
27.189
+1.600
+6% +US$ 171 mil 0,26% 80
2025
Q3 		US$ 2,72 mi Vender
25.589
-3.500
-12% -US$ 366 mil 0,25% 85
2025
Q2 		US$ 3,04 mi Comprar
29.089
+400
+1% +US$ 41,6 mil 0,3% 75
2025
Q1 		US$ 3,02 mi Vender
28.689
-2.041
-7% -US$ 217 mil 0,32% 72
2024
Q4 		US$ 3,27 mi Comprar
30.730
+8.530
+38% +US$ 916 mil 0,34% 67
2024
Q3 		US$ 2,41 mi Vender
22.200
-1.063
-5% -US$ 115 mil 0,25% 86
2024
Q2 		US$ 2,48 mi Vender
23.263
-548
-2% -US$ 58,4 mil 0,27% 78
2024
Q1 		US$ 2,56 mi Comprar
23.811
+2.700
+13% +US$ 291 mil 0,3% 75
2023
Q4 		US$ 2,29 mi Vender
21.111
-2.822
-12% -US$ 295 mil 0,29% 76
2023
Q3 		US$ 2,45 mi Vender
23.933
-2.176
-8% -US$ 230 mil 0,33% 68
2023
Q2 		US$ 2,79 mi Vender
26.109
-884
-3% -US$ 94,5 mil 0,36% 66
2023
Q1 		US$ 2,91 mi Comprar
26.993
+3.960
+17% +US$ 423 mil 0,4% 63
2022
Q4 		US$ 2,43 mi Vender
23.033
-820
-3% -US$ 85,5 mil 0,34% 68
2022
Q3 		US$ 2,45 mi Vender
23.853
-475
-2% -US$ 50,5 mil 0,36% 67
2022
Q2 		US$ 2,59 mi Vender
24.328
-97
-0,4% -US$ 10,4 mil 0,36% 69
2022
Q1 		US$ 2,68 mi Comprar
24.425
+425
+2% +US$ 48 mil 0,32% 72
2021
Q4 		US$ 2,79 mi Comprar
24.000
+1.750
+8% +US$ 203 mil 0,32% 70
2021
Q3 		US$ 2,58 mi Comprar
22.250
+1.047
+5% +US$ 123 mil 0,33% 72
2021
Q2 		US$ 2,48 mi Comprar
21.203
+1.700
+9% +US$ 199 mil 0,33% 74
2021
Q1 		US$ 2,26 mi Comprar
19.503
+1.650
+9% +US$ 192 mil 0,32% 75
2020
Q4 		US$ 2,09 mi Comprar
17.853
+300
+2% +US$ 34,9 mil 0,32% 74
2020
Q3 		US$ 2,03 mi Vender
17.553
-100
-0,6% -US$ 11,6 mil 0,33% 73
2020
Q2 		US$ 2,04 mi Vender
17.653
-401
-2% -US$ 45,5 mil 0,34% 71
2020
Q1 		US$ 2,04 mi Comprar
18.054
+2.205
+14% +US$ 252 mil 0,39% 68
2019
Q4 		US$ 1,81 mi Comprar
+15.849
Nova +US$ 1,81 mi 0,28% 84

Outros fundos que detêm MUB

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 336 bi 34,66% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em MUB no T2 2026

Caldwell Trust reduziu sua participação em iShares National Muni Bond ETF (MUB) em 22% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 594 mil e ficando com 19.776 ações avaliadas em US$ 2,13 mi. A posição representa 0,17% do portfólio e ocupa a posição nº 109.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em MUB no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,27 mi em T4 2024. 1.647 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MUB no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 19.776 ações de iShares National Muni Bond ETF, no valor de US$ 2,13 mi.
  • Caldwell Trust vendeu 5.554 ações de iShares National Muni Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 594 mil.
  • iShares National Muni Bond ETF representou 0,17% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 109.
  • Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em iShares National Muni Bond ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de iShares National Muni Bond ETF de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 3,27 mi em T4 2024.
  • 1.647 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares National Muni Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.