Caldwell Trust
MUB-Symbol

Caldwell Trusts iShares National Muni Bond ETF MUB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu MUB Fondsaktivität für MUB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		2,13 Mio. $ Verkaufen
19.776
-5.554
-22 % -593.974 $ 0,17 % 109
2026
Q1 		2,69 Mio. $ Verkaufen
25.330
-1.859
-7 % -199.882 $ 0,24 % 87
2025
Q4 		2,91 Mio. $ Kaufen
27.189
+1.600
+6 % +171.303 $ 0,26 % 80
2025
Q3 		2,72 Mio. $ Verkaufen
25.589
-3.500
-12 % -366.281 $ 0,25 % 85
2025
Q2 		3,04 Mio. $ Kaufen
29.089
+400
+1 % +41.587 $ 0,3 % 75
2025
Q1 		3,02 Mio. $ Verkaufen
28.689
-2.041
-7 % -217.059 $ 0,32 % 72
2024
Q4 		3,27 Mio. $ Kaufen
30.730
+8.530
+38 % +916.438 $ 0,34 % 67
2024
Q3 		2,41 Mio. $ Verkaufen
22.200
-1.063
-5 % -114.555 $ 0,25 % 86
2024
Q2 		2,48 Mio. $ Verkaufen
23.263
-548
-2 % -58.363 $ 0,27 % 78
2024
Q1 		2,56 Mio. $ Kaufen
23.811
+2.700
+13 % +291.356 $ 0,3 % 75
2023
Q4 		2,29 Mio. $ Verkaufen
21.111
-2.822
-12 % -294.904 $ 0,29 % 76
2023
Q3 		2,45 Mio. $ Verkaufen
23.933
-2.176
-8 % -229.520 $ 0,33 % 68
2023
Q2 		2,79 Mio. $ Verkaufen
26.109
-884
-3 % -94.487 $ 0,36 % 66
2023
Q1 		2,91 Mio. $ Kaufen
26.993
+3.960
+17 % +423.149 $ 0,4 % 63
2022
Q4 		2,43 Mio. $ Verkaufen
23.033
-820
-3 % -85.462 $ 0,34 % 68
2022
Q3 		2,45 Mio. $ Verkaufen
23.853
-475
-2 % -50.499 $ 0,36 % 67
2022
Q2 		2,59 Mio. $ Verkaufen
24.328
-97
-0,4 % -10.351 $ 0,36 % 69
2022
Q1 		2,68 Mio. $ Kaufen
24.425
+425
+2 % +47.964 $ 0,32 % 72
2021
Q4 		2,79 Mio. $ Kaufen
24.000
+1.750
+8 % +203.194 $ 0,32 % 70
2021
Q3 		2,58 Mio. $ Kaufen
22.250
+1.047
+5 % +122.739 $ 0,33 % 72
2021
Q2 		2,48 Mio. $ Kaufen
21.203
+1.700
+9 % +198.659 $ 0,33 % 74
2021
Q1 		2,26 Mio. $ Kaufen
19.503
+1.650
+9 % +192.446 $ 0,32 % 75
2020
Q4 		2,09 Mio. $ Kaufen
17.853
+300
+2 % +34.851 $ 0,32 % 74
2020
Q3 		2,03 Mio. $ Verkaufen
17.553
-100
-0,6 % -11.619 $ 0,33 % 73
2020
Q2 		2,04 Mio. $ Verkaufen
17.653
-401
-2 % -45.520 $ 0,34 % 71
2020
Q1 		2,04 Mio. $ Kaufen
18.054
+2.205
+14 % +251.700 $ 0,39 % 68
2019
Q4 		1,81 Mio. $ Kaufen
+15.849
Neu +1,81 Mio. $ 0,28 % 84

Weitere Fonds mit MUB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Betterment LLC
Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MUB-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an iShares National Muni Bond ETF (MUB) im Q2 2026 um 22 %, verkaufte schätzungsweise 593.974 $ und hielt danach 19.776 Aktien im Wert von 2,13 Mio. $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #109.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in MUB und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 3,27 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.647 von Wall St. Rank erfasste Fonds MUB.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 19.776 Aktien von iShares National Muni Bond ETF im Wert von 2,13 Mio. $.
  • Caldwell Trust verkaufte 5.554 Aktien von iShares National Muni Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 593.974 $.
  • iShares National Muni Bond ETF machte in Q2 2026 0,17 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 109.
  • Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares National Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Caldwell Trust in iShares National Muni Bond ETF erreichte im Q4 2024 mit 3,27 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.647 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares National Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .