Caldwell Trust의 iShares National Muni Bond ETF MUB 주식 보유 내역

Caldwell Trust의 포트폴리오 MUB 주식 상세 정보 MUB 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$213만	매도	19,776 -5,554	-22%	-US$59.4만	0.17%	109
2026 Q1	US$269만	매도	25,330 -1,859	-7%	-US$20만	0.24%	87
2025 Q4	US$291만	매수	27,189 +1,600	+6%	+US$17.1만	0.26%	80
2025 Q3	US$272만	매도	25,589 -3,500	-12%	-US$36.6만	0.25%	85
2025 Q2	US$304만	매수	29,089 +400	+1%	+US$4.16만	0.3%	75
2025 Q1	US$302만	매도	28,689 -2,041	-7%	-US$21.7만	0.32%	72
2024 Q4	US$327만	매수	30,730 +8,530	+38%	+US$91.6만	0.34%	67
2024 Q3	US$241만	매도	22,200 -1,063	-5%	-US$11.5만	0.25%	86
2024 Q2	US$248만	매도	23,263 -548	-2%	-US$5.84만	0.27%	78
2024 Q1	US$256만	매수	23,811 +2,700	+13%	+US$29.1만	0.3%	75
2023 Q4	US$229만	매도	21,111 -2,822	-12%	-US$29.5만	0.29%	76
2023 Q3	US$245만	매도	23,933 -2,176	-8%	-US$23만	0.33%	68
2023 Q2	US$279만	매도	26,109 -884	-3%	-US$9.45만	0.36%	66
2023 Q1	US$291만	매수	26,993 +3,960	+17%	+US$42.3만	0.4%	63
2022 Q4	US$243만	매도	23,033 -820	-3%	-US$8.55만	0.34%	68
2022 Q3	US$245만	매도	23,853 -475	-2%	-US$5.05만	0.36%	67
2022 Q2	US$259만	매도	24,328 -97	-0.4%	-US$1.04만	0.36%	69
2022 Q1	US$268만	매수	24,425 +425	+2%	+US$4.8만	0.32%	72
2021 Q4	US$279만	매수	24,000 +1,750	+8%	+US$20.3만	0.32%	70
2021 Q3	US$258만	매수	22,250 +1,047	+5%	+US$12.3만	0.33%	72
2021 Q2	US$248만	매수	21,203 +1,700	+9%	+US$19.9만	0.33%	74
2021 Q1	US$226만	매수	19,503 +1,650	+9%	+US$19.2만	0.32%	75
2020 Q4	US$209만	매수	17,853 +300	+2%	+US$3.49만	0.32%	74
2020 Q3	US$203만	매도	17,553 -100	-0.6%	-US$1.16만	0.33%	73
2020 Q2	US$204만	매도	17,653 -401	-2%	-US$4.55만	0.34%	71
2020 Q1	US$204만	매수	18,054 +2,205	+14%	+US$25.2만	0.39%	68
2019 Q4	US$181만	매수	+15,849	신규	+US$181만	0.28%	84

MUB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률

Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Caldwell Trust의 MUB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Caldwell Trust 측은 2026년 2분기에 iShares National Muni Bond ETF (MUB) 지분을 22% 줄였어요. 약 US$59.4만 규모를 매도해, 현재 US$213만 상당의 19,776주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.17%이고, 순위는 #109예요.

Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 MUB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$327만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,647개가 2026년 2분기 기준으로 MUB 주식을 보유하고 있어요.

Caldwell Trust 측은 2026년 2분기 기준으로 US$213만 상당의 iShares National Muni Bond ETF 주식 19,776주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Caldwell Trust 측이 iShares National Muni Bond ETF 주식 5,554주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$59.4만 규모예요.
2026년 2분기에 Caldwell Trust의 포트폴리오에서 iShares National Muni Bond ETF 비중은 0.17%였으며, 보유 종목 순위는 #109위였습니다.
Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
Caldwell Trust의 iShares National Muni Bond ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$327만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,647개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares National Muni Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Caldwell Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.