Caldwell Trust
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de Caldwell Trust iShares National Muni Bond ETF MUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción MUB Actividad de fondos de MUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.13 M Vender
19,776
-5,554
-22% -USD 594 k 0.17% 109
2026
Q1 		USD 2.69 M Vender
25,330
-1,859
-7% -USD 200 k 0.24% 87
2025
Q4 		USD 2.91 M Comprar
27,189
+1,600
+6% +USD 171 k 0.26% 80
2025
Q3 		USD 2.72 M Vender
25,589
-3,500
-12% -USD 366 k 0.25% 85
2025
Q2 		USD 3.04 M Comprar
29,089
+400
+1% +USD 41.6 k 0.3% 75
2025
Q1 		USD 3.02 M Vender
28,689
-2,041
-7% -USD 217 k 0.32% 72
2024
Q4 		USD 3.27 M Comprar
30,730
+8,530
+38% +USD 916 k 0.34% 67
2024
Q3 		USD 2.41 M Vender
22,200
-1,063
-5% -USD 115 k 0.25% 86
2024
Q2 		USD 2.48 M Vender
23,263
-548
-2% -USD 58.4 k 0.27% 78
2024
Q1 		USD 2.56 M Comprar
23,811
+2,700
+13% +USD 291 k 0.3% 75
2023
Q4 		USD 2.29 M Vender
21,111
-2,822
-12% -USD 295 k 0.29% 76
2023
Q3 		USD 2.45 M Vender
23,933
-2,176
-8% -USD 230 k 0.33% 68
2023
Q2 		USD 2.79 M Vender
26,109
-884
-3% -USD 94.5 k 0.36% 66
2023
Q1 		USD 2.91 M Comprar
26,993
+3,960
+17% +USD 423 k 0.4% 63
2022
Q4 		USD 2.43 M Vender
23,033
-820
-3% -USD 85.5 k 0.34% 68
2022
Q3 		USD 2.45 M Vender
23,853
-475
-2% -USD 50.5 k 0.36% 67
2022
Q2 		USD 2.59 M Vender
24,328
-97
-0.4% -USD 10.4 k 0.36% 69
2022
Q1 		USD 2.68 M Comprar
24,425
+425
+2% +USD 48 k 0.32% 72
2021
Q4 		USD 2.79 M Comprar
24,000
+1,750
+8% +USD 203 k 0.32% 70
2021
Q3 		USD 2.58 M Comprar
22,250
+1,047
+5% +USD 123 k 0.33% 72
2021
Q2 		USD 2.48 M Comprar
21,203
+1,700
+9% +USD 199 k 0.33% 74
2021
Q1 		USD 2.26 M Comprar
19,503
+1,650
+9% +USD 192 k 0.32% 75
2020
Q4 		USD 2.09 M Comprar
17,853
+300
+2% +USD 34.9 k 0.32% 74
2020
Q3 		USD 2.03 M Vender
17,553
-100
-0.6% -USD 11.6 k 0.33% 73
2020
Q2 		USD 2.04 M Vender
17,653
-401
-2% -USD 45.5 k 0.34% 71
2020
Q1 		USD 2.04 M Comprar
18,054
+2,205
+14% +USD 252 k 0.39% 68
2019
Q4 		USD 1.81 M Comprar
+15,849
Nuevas +USD 1.81 M 0.28% 84

Otros fondos que tienen MUB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en MUB: resumen de T2 2026

Caldwell Trust redujo su participación en iShares National Muni Bond ETF (MUB) en 22% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 594 k, y conservó 19,776 acciones valuadas en USD 2.13 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #109.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en MUB en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.27 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 1,647 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MUB.

  • Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 19,776 acciones de iShares National Muni Bond ETF con un valor de USD 2.13 M.
  • Caldwell Trust vendió 5,554 acciones de iShares National Muni Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 594 k.
  • iShares National Muni Bond ETF representó 0.17% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 109.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en iShares National Muni Bond ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Caldwell Trust en iShares National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.27 M en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 1,647 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.