de Caldwell Trust iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação LQD Atividade dos fundos em LQD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 371 mil	Vender	3.626 -100	-3%	-US$ 10,6 mil	0,03%	265
2026 Q2	US$ 406 mil	Comprar	3.726 +125	+3%	+US$ 13,6 mil	0,03%	254
2026 Q1	US$ 392 mil	Manter	3.601	–	–	0,04%	249
2025 Q4	US$ 397 mil	Manter	3.601	–	–	0,04%	249
2025 Q3	US$ 401 mil	Manter	3.601	–	–	0,04%	244
2025 Q2	US$ 395 mil	Manter	3.601	–	–	0,04%	240
2025 Q1	US$ 391 mil	Manter	3.601	–	–	0,04%	230
2024 Q4	US$ 385 mil	Manter	3.601	–	–	0,04%	237
2024 Q3	US$ 407 mil	Comprar	3.601 +806	+29%	+US$ 89,2 mil	0,04%	240
2024 Q2	US$ 299 mil	Manter	2.795	–	–	0,03%	263
2024 Q1	US$ 304 mil	Manter	2.795	–	–	0,04%	258
2023 Q4	US$ 309 mil	Manter	2.795	–	–	0,04%	251
2023 Q3	US$ 285 mil	Vender	2.795 -282	-9%	-US$ 29,7 mil	0,04%	246
2023 Q2	US$ 333 mil	Comprar	3.077 +360	+13%	+US$ 38,9 mil	0,04%	233
2023 Q1	US$ 298 mil	Manter	2.717	–	–	0,04%	240
2022 Q4	US$ 286 mil	Manter	2.717	–	–	0,04%	242
2022 Q3	US$ 278 mil	Vender	2.717 -44	-2%	-US$ 4,85 mil	0,04%	239
2022 Q2	US$ 304 mil	Vender	2.761 -10	-0,4%	-US$ 1,13 mil	0,04%	233
2022 Q1	US$ 335 mil	Manter	2.771	–	–	0,04%	230
2021 Q4	US$ 367 mil	Comprar	2.771 +14	+0,5%	+US$ 1,86 mil	0,04%	228
2021 Q3	US$ 367 mil	Manter	2.757	–	–	0,05%	224
2021 Q2	US$ 370 mil	Vender	2.757 -460	-14%	-US$ 60,6 mil	0,05%	220
2021 Q1	US$ 418 mil	Manter	3.217	–	–	0,06%	197
2020 Q4	US$ 444 mil	Vender	3.217 -180	-5%	-US$ 24,5 mil	0,07%	184
2020 Q3	US$ 458 mil	Manter	3.397	–	–	0,08%	177
2020 Q2	US$ 457 mil	Manter	3.397	–	–	0,08%	179
2020 Q1	US$ 420 mil	Manter	3.397	–	–	0,08%	174
2019 Q4	US$ 435 mil	Comprar	+3.397	Nova	+US$ 433 mil	0,07%	189

Outros fundos que detêm LQD

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52,7 bi 16,5% Retorno est. (1 ano)

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de US$ 5,51 bi 3,11% Retorno est. (1 ano)

Nuveen Charlotte, North Carolina AUM de US$ 420 bi 34,97% Retorno est. (1 ano)

Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan AUM de US$ 194 bi 32,2% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan AUM de US$ 15,6 bi 18,15% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

State of Michigan Retirement System Lansing, Michigan AUM de US$ 22,6 bi 32,98% Retorno est. (1 ano)

Barings Charlotte, North Carolina AUM de US$ 5,84 bi 11,61% Retorno est. (1 ano)

Barclays London, United Kingdom AUM de US$ 500 bi 36,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em LQD no T3 2026

Caldwell Trust reduziu sua participação em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) em 2,7% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 10,6 mil e ficando com 3.626 ações avaliadas em US$ 371 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 265.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em LQD no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 458 mil em T3 2020. 699 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm LQD no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Caldwell Trust detinha 3.626 ações de iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, no valor de US$ 371 mil.
Caldwell Trust vendeu 100 ações de iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 10,6 mil.
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF representou 0,03% da carteira de Caldwell Trust em T3 2026, sua posição nº 265.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
A posição de iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 458 mil em T3 2020.
699 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.