Caldwell Trustの iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD 株式保有履歴

Caldwell Trustのポートフォリオ LQDの株式詳細 LQDのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$37.1万	売却	3,626 -100	-3%	-$1.06万	0.03%	265
2026 Q2	$40.6万	買う	3,726 +125	+3%	+$1.36万	0.03%	254
2026 Q1	$39.2万	保有する	3,601	–	–	0.04%	249
2025 Q4	$39.7万	保有する	3,601	–	–	0.04%	249
2025 Q3	$40.1万	保有する	3,601	–	–	0.04%	244
2025 Q2	$39.5万	保有する	3,601	–	–	0.04%	240
2025 Q1	$39.1万	保有する	3,601	–	–	0.04%	230
2024 Q4	$38.5万	保有する	3,601	–	–	0.04%	237
2024 Q3	$40.7万	買う	3,601 +806	+29%	+$8.92万	0.04%	240
2024 Q2	$29.9万	保有する	2,795	–	–	0.03%	263
2024 Q1	$30.4万	保有する	2,795	–	–	0.04%	258
2023 Q4	$30.9万	保有する	2,795	–	–	0.04%	251
2023 Q3	$28.5万	売却	2,795 -282	-9%	-$2.97万	0.04%	246
2023 Q2	$33.3万	買う	3,077 +360	+13%	+$3.89万	0.04%	233
2023 Q1	$29.8万	保有する	2,717	–	–	0.04%	240
2022 Q4	$28.6万	保有する	2,717	–	–	0.04%	242
2022 Q3	$27.8万	売却	2,717 -44	-2%	-$4,850	0.04%	239
2022 Q2	$30.4万	売却	2,761 -10	-0.4%	-$1,129	0.04%	233
2022 Q1	$33.5万	保有する	2,771	–	–	0.04%	230
2021 Q4	$36.7万	買う	2,771 +14	+0.5%	+$1,861	0.04%	228
2021 Q3	$36.7万	保有する	2,757	–	–	0.05%	224
2021 Q2	$37万	売却	2,757 -460	-14%	-$6.06万	0.05%	220
2021 Q1	$41.8万	保有する	3,217	–	–	0.06%	197
2020 Q4	$44.4万	売却	3,217 -180	-5%	-$2.45万	0.07%	184
2020 Q3	$45.8万	保有する	3,397	–	–	0.08%	177
2020 Q2	$45.7万	保有する	3,397	–	–	0.08%	179
2020 Q1	$42万	保有する	3,397	–	–	0.08%	174
2019 Q4	$43.5万	買う	+3,397	新規	+$43.3万	0.07%	189

LQDを保有するその他のファンド

Wealthfront Advisers Palo Alto, California $527億 AUM 16.5% 推定1年リターン

BNP Paribas Financial Markets Paris, France $2938億 AUM 47.59% 推定1年リターン

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan $55.1億 AUM 3.11% 推定1年リターン

Allianz Munich, Germany $97.2億 AUM 12.94% 推定1年リターン

Nuveen Charlotte, North Carolina $4205億 AUM 34.97% 推定1年リターン

JP Morgan Chase New York $1.84兆 AUM 33.86% 推定1年リターン

Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan $1938億 AUM 32.2% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan $156億 AUM 18.15% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン

Caldwell TrustのLQD保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Caldwell Trustは2026年第3四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD)の保有株式を2.7%減らし、推定$1.06万分を売却しました。保有株数は3,626株となり、その価値は$37.1万です。このポジションはポートフォリオの 0.03% を占め、順位は #265 です。

Caldwell Trustは2019年第4四半期にLQDの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。この保有株数は2020年第3四半期に$45.8万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する804本のファンドが、2026年第3四半期時点でLQDを保有しています。

Caldwell Trustは2026年第3四半期時点で、iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFを3,626株保有しており、その評価額は$37.1万でした。
Caldwell Trustは2026年第3四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの株式を100株売却し、売却額は推定で$1.06万でした。
2026年第3四半期に、Caldwell Trustのポートフォリオに占めるiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの割合は0.03%で、保有銘柄の中で第265位でした。
Caldwell Trustは2019年第4四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
Caldwell TrustのiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額は、2020年第3四半期に$45.8万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する804のファンドがiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFを保有していました。

2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のCaldwell Trustの 13F報告書に基づいています。