Caldwell Trusts iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu LQD Fondsaktivität für LQD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	406.395 $	Kaufen	3.726 +125	+3 %	+13.620 $	0,03 %	254
2026 Q1	392.473 $	Halten	3.601	–	–	0,04 %	249
2025 Q4	396.794 $	Halten	3.601	–	–	0,04 %	249
2025 Q3	401.403 $	Halten	3.601	–	–	0,04 %	244
2025 Q2	394.706 $	Halten	3.601	–	–	0,04 %	240
2025 Q1	391.393 $	Halten	3.601	–	–	0,04 %	230
2024 Q4	384.731 $	Halten	3.601	–	–	0,04 %	237
2024 Q3	406.841 $	Kaufen	3.601 +806	+29 %	+89.171 $	0,04 %	240
2024 Q2	299.400 $	Halten	2.795	–	–	0,03 %	263
2024 Q1	304.431 $	Halten	2.795	–	–	0,04 %	258
2023 Q4	309.295 $	Halten	2.795	–	–	0,04 %	251
2023 Q3	285.146 $	Verkaufen	2.795 -282	-9 %	-29.734 $	0,04 %	246
2023 Q2	332.747 $	Kaufen	3.077 +360	+13 %	+38.931 $	0,04 %	233
2023 Q1	297.810 $	Halten	2.717	–	–	0,04 %	240
2022 Q4	286.453 $	Halten	2.717	–	–	0,04 %	242
2022 Q3	278.357 $	Verkaufen	2.717 -44	-2 %	-4.850 $	0,04 %	239
2022 Q2	303.793 $	Verkaufen	2.761 -10	-0,4 %	-1.129 $	0,04 %	233
2022 Q1	335.125 $	Halten	2.771	–	–	0,04 %	230
2021 Q4	367.213 $	Kaufen	2.771 +14	+0,5 %	+1.861 $	0,04 %	228
2021 Q3	366.764 $	Halten	2.757	–	–	0,05 %	224
2021 Q2	370.431 $	Verkaufen	2.757 -460	-14 %	-60.637 $	0,05 %	220
2021 Q1	418.371 $	Halten	3.217	–	–	0,06 %	197
2020 Q4	444.364 $	Verkaufen	3.217 -180	-5 %	-24.515 $	0,07 %	184
2020 Q3	457.610 $	Halten	3.397	–	–	0,08 %	177
2020 Q2	456.897 $	Halten	3.397	–	–	0,08 %	179
2020 Q1	419.563 $	Halten	3.397	–	–	0,08 %	174
2019 Q4	434.680 $	Kaufen	+3.397	Neu	+432.557 $	0,07 %	189

Weitere Fonds mit LQD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Meiji Yasuda Life Insurance Tokyo, Japan 3,01 Mrd. $ AUM 7,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prudential Financial Newark, New Jersey 91,8 Mrd. $ AUM 38,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nuveen Charlotte, North Carolina 419 Mrd. $ AUM 43,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan 5,51 Mrd. $ AUM 3,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allianz Munich, Germany 9,49 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LQD-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust erhöhte seine Beteiligung an iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) im Q2 2026 um 3,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 13.620 $ und erhöhte die Position damit auf 3.726 Aktien im Wert von 406.395 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #254.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in LQD und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2020 mit 457.610 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.121 von Wall St. Rank erfasste Fonds LQD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 3.726 Aktien von iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Wert von 406.395 $.
Caldwell Trust kaufte im Q2 2026 125 Aktien von iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im geschätzten Wert von 13.620 $.
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 254.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF erreichte im Q3 2020 mit 457.610 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.121 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .