de Caldwell Trust iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 178 mil	Comprar	735 +377	+105%	+US$ 87,8 mil	0,01%	344
2026 Q1	US$ 76,5 mil	Manter	358	–	–	0,01%	438
2025 Q4	US$ 75,3 mil	Manter	358	–	–	0,01%	425
2025 Q3	US$ 72,9 mil	Comprar	358 +111	+45%	+US$ 22,1 mil	0,01%	425
2025 Q2	US$ 48 mil	Manter	247	–	–	﹤0,01%	473
2025 Q1	US$ 46,5 mil	Comprar	+247	Nova	+US$ 47 mil	0,01%	469
2024 Q4	–	Vender	-2.670	Encerrada	-US$ 507 mil	–	719
2024 Q3	US$ 507 mil	Manter	2.670	–	–	0,05%	223
2024 Q2	US$ 466 mil	Manter	2.670	–	–	0,05%	219
2024 Q1	US$ 478 mil	Manter	2.670	–	–	0,06%	224
2023 Q4	US$ 441 mil	Manter	2.670	–	–	0,06%	219
2023 Q3	US$ 405 mil	Vender	2.670 -160	-6%	-US$ 25,4 mil	0,06%	219
2023 Q2	US$ 447 mil	Manter	2.830	–	–	0,06%	212
2023 Q1	US$ 431 mil	Manter	2.830	–	–	0,06%	208
2022 Q4	US$ 429 mil	Manter	2.830	–	–	0,06%	205
2022 Q3	US$ 385 mil	Manter	2.830	–	–	0,06%	213
2022 Q2	US$ 410 mil	Manter	2.830	–	–	0,06%	211
2022 Q1	US$ 470 mil	Manter	2.830	–	–	0,06%	209
2021 Q4	US$ 475 mil	Manter	2.830	–	–	0,05%	215
2021 Q3	US$ 443 mil	Manter	2.830	–	–	0,06%	211
2021 Q2	US$ 449 mil	Manter	2.830	–	–	0,06%	201
2021 Q1	US$ 429 mil	Manter	2.830	–	–	0,06%	195
2020 Q4	US$ 387 mil	Manter	2.830	–	–	0,06%	198
2020 Q3	US$ 334 mil	Vender	2.830 -100	-3%	-US$ 11,9 mil	0,06%	199
2020 Q2	US$ 330 mil	Manter	2.930	–	–	0,06%	199
2020 Q1	US$ 291 mil	Vender	2.930 -40	-1%	-US$ 4,98 mil	0,06%	203
2019 Q4	US$ 405 mil	Comprar	+2.970	Nova	+US$ 391 mil	0,06%	192

Outros fundos que detêm IWD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 72,7 bi 26,4% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em IWD no T2 2026

Caldwell Trust aumentou sua participação em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) em 105% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 87,8 mil em ações e elevando a posição para 735 ações, avaliadas em US$ 178 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 344.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em IWD no T4 2019 e a manteve por 26 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 507 mil em T3 2024. 1.985 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 735 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 178 mil.
Caldwell Trust comprou 377 ações de iShares Russell 1000 Value ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 87,8 mil.
iShares Russell 1000 Value ETF representou 0,01% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 344.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T4 2019 e a manteve por 26 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 1000 Value ETF de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 507 mil em T3 2024.
1.985 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.