Caldwell Trusts iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	178.186 $	Kaufen	735 +377	+105 %	+87.815 $	0,01 %	344
2026 Q1	76.494 $	Halten	358	–	–	0,01 %	438
2025 Q4	75.302 $	Halten	358	–	–	0,01 %	425
2025 Q3	72.885 $	Kaufen	358 +111	+45 %	+22.082 $	0,01 %	425
2025 Q2	47.975 $	Halten	247	–	–	﹤0,01 %	473
2025 Q1	46.476 $	Kaufen	+247	Neu	+47.040 $	0,01 %	469
2024 Q4	–	Verkaufen	-2.670	Geschlossen	-506.766 $	–	719
2024 Q3	506.766 $	Halten	2.670	–	–	0,05 %	223
2024 Q2	465.835 $	Halten	2.670	–	–	0,05 %	219
2024 Q1	478.224 $	Halten	2.670	–	–	0,06 %	224
2023 Q4	441.218 $	Halten	2.670	–	–	0,06 %	219
2023 Q3	405.359 $	Verkaufen	2.670 -160	-6 %	-25.377 $	0,06 %	219
2023 Q2	446.659 $	Halten	2.830	–	–	0,06 %	212
2023 Q1	430.896 $	Halten	2.830	–	–	0,06 %	208
2022 Q4	429.170 $	Halten	2.830	–	–	0,06 %	205
2022 Q3	384.852 $	Halten	2.830	–	–	0,06 %	213
2022 Q2	410.265 $	Halten	2.830	–	–	0,06 %	211
2022 Q1	469.723 $	Halten	2.830	–	–	0,06 %	209
2021 Q4	475.242 $	Halten	2.830	–	–	0,05 %	215
2021 Q3	442.923 $	Halten	2.830	–	–	0,06 %	211
2021 Q2	448.895 $	Halten	2.830	–	–	0,06 %	201
2021 Q1	428.887 $	Halten	2.830	–	–	0,06 %	195
2020 Q4	386.946 $	Halten	2.830	–	–	0,06 %	198
2020 Q3	334.308 $	Verkaufen	2.830 -100	-3 %	-11.859 $	0,06 %	199
2020 Q2	329.977 $	Halten	2.930	–	–	0,06 %	199
2020 Q1	290.597 $	Verkaufen	2.930 -40	-1 %	-4.985 $	0,06 %	203
2019 Q4	405.346 $	Kaufen	+2.970	Neu	+391.456 $	0,06 %	192

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q2 2026 um 105 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 87.815 $ und erhöhte die Position damit auf 735 Aktien im Wert von 178.186 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #344.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 506.766 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.983 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 735 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 178.186 $.
Caldwell Trust kaufte im Q2 2026 377 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im geschätzten Wert von 87.815 $.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 344.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q3 2024 mit 506.766 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.983 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .