de Caldwell Trust Invesco IVZ Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação IVZ Atividade dos fundos em IVZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 105 mil	Manter	3.470	–	–	0,01%	404
2026 Q2	US$ 91,6 mil	Manter	3.470	–	–	0,01%	425
2026 Q1	US$ 84,3 mil	Manter	3.470	–	–	0,01%	427
2025 Q4	US$ 91,2 mil	Manter	3.470	–	–	0,01%	405
2025 Q3	US$ 79,6 mil	Vender	3.470 -676	-16%	-US$ 14 mil	0,01%	411
2025 Q2	US$ 65,4 mil	Vender	4.146 -1.500	-27%	-US$ 21,5 mil	0,01%	427
2025 Q1	US$ 85,6 mil	Manter	5.646	–	–	0,01%	393
2024 Q4	US$ 98,7 mil	Vender	5.646 -2.369	-30%	-US$ 42,2 mil	0,01%	379
2024 Q3	US$ 141 mil	Vender	8.015 -3.050	-28%	-US$ 50,1 mil	0,01%	348
2024 Q2	US$ 166 mil	Vender	11.065 -1.642	-13%	-US$ 25,2 mil	0,02%	327
2024 Q1	US$ 211 mil	Comprar	12.707 +4	+0%	+US$ 65	0,02%	301
2023 Q4	US$ 227 mil	Comprar	12.703 +3.925	+45%	+US$ 56,6 mil	0,03%	287
2023 Q3	US$ 127 mil	Comprar	8.778 +7.023	+400%	+US$ 113 mil	0,02%	331
2023 Q2	US$ 29,5 mil	Comprar	1.755 +176	+11%	+US$ 2,83 mil	﹤0,01%	511
2023 Q1	US$ 25,9 mil	Comprar	1.579 +732	+86%	+US$ 13,1 mil	﹤0,01%	517
2022 Q4	US$ 15,2 mil	Manter	847	–	–	﹤0,01%	574
2022 Q3	US$ 11,6 mil	Manter	847	–	–	﹤0,01%	592
2022 Q2	US$ 13,7 mil	Manter	847	–	–	﹤0,01%	587
2022 Q1	US$ 19,5 mil	Manter	847	–	–	﹤0,01%	571
2021 Q4	US$ 19,5 mil	Manter	847	–	–	﹤0,01%	567
2021 Q3	US$ 20,4 mil	Manter	847	–	–	﹤0,01%	558
2021 Q2	US$ 22,6 mil	Manter	847	–	–	﹤0,01%	550
2021 Q1	US$ 21,4 mil	Manter	847	–	–	﹤0,01%	550
2020 Q4	US$ 14,8 mil	Manter	847	–	–	﹤0,01%	584
2020 Q3	US$ 9,7 mil	Comprar	+847	Nova	+US$ 8,98 mil	﹤0,01%	620
2020 Q2	–	Vender	-300	Encerrada	-US$ 2,72 mil	–	780
2020 Q1	US$ 2,72 mil	Manter	300	–	–	﹤0,01%	739
2019 Q4	US$ 5,39 mil	Comprar	+300	Nova	+US$ 5,12 mil	﹤0,01%	735

Outros fundos que detêm IVZ

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 551 bi 33,95% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Barclays London, United Kingdom AUM de US$ 500 bi 36,84% Retorno est. (1 ano)

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de US$ 362 bi 34,89% Retorno est. (1 ano)

Amundi Paris, France AUM de US$ 496 bi 35,36% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 313 bi 26,62% Retorno est. (1 ano)

Letko, Brosseau & Associates Montreal, Quebec, Canada AUM de US$ 6,9 bi 29,83% Retorno est. (1 ano)

Wedge Capital Management Charlotte, North Carolina AUM de US$ 5,72 bi 38,26% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em IVZ no T3 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em Invesco (IVZ) no T3 2026, com 3.470 ações avaliadas em US$ 105 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 404.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em IVZ no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 227 mil em T4 2023. 367 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVZ no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Caldwell Trust detinha 3.470 ações de Invesco, no valor de US$ 105 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de Invesco em T3 2026.
Invesco representou 0,01% da carteira de Caldwell Trust em T3 2026, sua posição nº 404.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em Invesco no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
A posição de Invesco de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 227 mil em T4 2023.
367 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.