Caldwell Trusts Invesco IVZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu IVZ Fondsaktivität für IVZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	91.573 $	Halten	3.470	–	–	0,01 %	425
2026 Q1	84.286 $	Halten	3.470	–	–	0,01 %	427
2025 Q4	91.157 $	Halten	3.470	–	–	0,01 %	405
2025 Q3	79.602 $	Verkaufen	3.470 -676	-16 %	-14.032 $	0,01 %	411
2025 Q2	65.382 $	Verkaufen	4.146 -1.500	-27 %	-21.542 $	0,01 %	427
2025 Q1	85.650 $	Halten	5.646	–	–	0,01 %	393
2024 Q4	98.692 $	Verkaufen	5.646 -2.369	-30 %	-42.193 $	0,01 %	379
2024 Q3	140.743 $	Verkaufen	8.015 -3.050	-28 %	-50.083 $	0,01 %	348
2024 Q2	165.532 $	Verkaufen	11.065 -1.642	-13 %	-25.247 $	0,02 %	327
2024 Q1	210.809 $	Kaufen	12.707 +4	+0 %	+65 $	0,02 %	301
2023 Q4	226.622 $	Kaufen	12.703 +3.925	+45 %	+56.628 $	0,03 %	287
2023 Q3	127.457 $	Kaufen	8.778 +7.023	+400 %	+113.044 $	0,02 %	331
2023 Q2	29.502 $	Kaufen	1.755 +176	+11 %	+2.833 $	﹤0,01 %	511
2023 Q1	25.896 $	Kaufen	1.579 +732	+86 %	+13.062 $	﹤0,01 %	517
2022 Q4	15.238 $	Halten	847	–	–	﹤0,01 %	574
2022 Q3	11.604 $	Halten	847	–	–	﹤0,01 %	592
2022 Q2	13.662 $	Halten	847	–	–	﹤0,01 %	587
2022 Q1	19.532 $	Halten	847	–	–	﹤0,01 %	571
2021 Q4	19.498 $	Halten	847	–	–	﹤0,01 %	567
2021 Q3	20.421 $	Halten	847	–	–	﹤0,01 %	558
2021 Q2	22.640 $	Halten	847	–	–	﹤0,01 %	550
2021 Q1	21.361 $	Halten	847	–	–	﹤0,01 %	550
2020 Q4	14.763 $	Halten	847	–	–	﹤0,01 %	584
2020 Q3	9.664 $	Kaufen	+847	Neu	+8.975 $	﹤0,01 %	620
2020 Q2	–	Verkaufen	-300	Geschlossen	-2.724 $	–	780
2020 Q1	2.724 $	Halten	300	–	–	﹤0,01 %	739
2019 Q4	5.394 $	Kaufen	+300	Neu	+5.117 $	﹤0,01 %	735

Weitere Fonds mit IVZ im Portfolio

Massachusetts Mutual Life Insurance Springfield, Massachusetts 2,38 Mrd. $ AUM 57,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 552 Mrd. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Millennium Management New York 276 Mrd. $ AUM 44,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AQR Capital Management Greenwich, Connecticut 287 Mrd. $ AUM 42,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVZ-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in Invesco (IVZ) im Q2 2026 mit 3.470 Aktien im Wert von 91.573 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #425.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IVZ und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 226.622 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 672 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 3.470 Aktien von Invesco im Wert von 91.573 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an Invesco-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Invesco machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 425.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Invesco und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in Invesco erreichte im Q4 2023 mit 226.622 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 672 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .