Caldwell Trust의 Invesco IVZ 주식 보유 내역

Caldwell Trust의 포트폴리오 IVZ 주식 상세 정보 IVZ 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$9.16만	보유	3,470	–	–	0.01%	425
2026 Q1	US$8.43만	보유	3,470	–	–	0.01%	427
2025 Q4	US$9.12만	보유	3,470	–	–	0.01%	405
2025 Q3	US$7.96만	매도	3,470 -676	-16%	-US$1.4만	0.01%	411
2025 Q2	US$6.54만	매도	4,146 -1,500	-27%	-US$2.15만	0.01%	427
2025 Q1	US$8.56만	보유	5,646	–	–	0.01%	393
2024 Q4	US$9.9만	매도	5,646 -2,369	-30%	-US$4.22만	0.01%	379
2024 Q3	US$14.1만	매도	8,015 -3,050	-28%	-US$5.01만	0.01%	348
2024 Q2	US$16.6만	매도	11,065 -1,642	-13%	-US$2.52만	0.02%	327
2024 Q1	US$21.1만	매수	12,707 +4	+0%	+US$65	0.02%	301
2023 Q4	US$22.7만	매수	12,703 +3,925	+45%	+US$5.66만	0.03%	287
2023 Q3	US$12.7만	매수	8,778 +7,023	+400%	+US$11.3만	0.02%	331
2023 Q2	US$2.95만	매수	1,755 +176	+11%	+US$2.83천	﹤0.01%	511
2023 Q1	US$2.59만	매수	1,579 +732	+86%	+US$1.31만	﹤0.01%	517
2022 Q4	US$1.52만	보유	847	–	–	﹤0.01%	574
2022 Q3	US$1.16만	보유	847	–	–	﹤0.01%	592
2022 Q2	US$1.37만	보유	847	–	–	﹤0.01%	587
2022 Q1	US$1.95만	보유	847	–	–	﹤0.01%	571
2021 Q4	US$1.95만	보유	847	–	–	﹤0.01%	567
2021 Q3	US$2.04만	보유	847	–	–	﹤0.01%	558
2021 Q2	US$2.26만	보유	847	–	–	﹤0.01%	550
2021 Q1	US$2.14만	보유	847	–	–	﹤0.01%	550
2020 Q4	US$1.48만	보유	847	–	–	﹤0.01%	584
2020 Q3	US$9.7천	매수	+847	신규	+US$8.98천	﹤0.01%	620
2020 Q2	–	매도	-300	청산됨	-US$2.72천	–	780
2020 Q1	US$2.72천	보유	300	–	–	﹤0.01%	739
2019 Q4	US$5.39천	매수	+300	신규	+US$5.12천	﹤0.01%	735

IVZ 주식을 보유한 다른 펀드들

Massachusetts Mutual Life Insurance Springfield, Massachusetts AUM US$23.8억 57.6% 1년 추정 수익률

BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM US$5518억 44.19% 1년 추정 수익률

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조

State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률

Millennium Management New York AUM US$2763억 44.8% 1년 추정 수익률

AQR Capital Management Greenwich, Connecticut AUM US$2868억 42.33% 1년 추정 수익률

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률

Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

Caldwell Trust의 IVZ 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Caldwell Trust 측은 2026년 2분기에 Invesco (IVZ) 보유량을 3,470주로 유지했으며, 평가액은 US$9.16만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #425예요.

Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 IVZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 4분기에 US$22.7만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 672개가 2026년 2분기 기준으로 IVZ 주식을 보유하고 있어요.

Caldwell Trust 측은 2026년 2분기 기준으로 US$9.16만 상당의 Invesco 주식 3,470주를 보유했어요.
Caldwell Trust 측은 2026년 2분기에 Invesco 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
2026년 2분기에 Caldwell Trust의 포트폴리오에서 Invesco 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #425위였습니다.
Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 Invesco 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
Caldwell Trust의 Invesco 보유 규모는 2023년 4분기에 US$22.7만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 672개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Invesco 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Caldwell Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.