Cabot Wealth Management
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de Cabot Wealth Management Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Histórico de posições em ações

Carteira de Cabot Wealth Management Detalhes da ação FNDA Atividade dos fundos em FNDA
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 6,67 mi Comprar
175.158
+622
+0,4% +US$ 22,2 mil 0,68% 51
2026
Q1 		US$ 5,66 mi Comprar
174.536
+7.651
+5% +US$ 256 mil 0,65% 50
2025
Q4 		US$ 5,26 mi Comprar
166.885
+11.988
+8% +US$ 374 mil 0,58% 51
2025
Q3 		US$ 4,83 mi Comprar
154.897
+2.732
+2% +US$ 83 mil 0,54% 54
2025
Q2 		US$ 4,36 mi Comprar
152.165
+5.912
+4% +US$ 160 mil 0,52% 56
2025
Q1 		US$ 4,01 mi Comprar
146.253
+14
+0% +US$ 410 0,51% 55
2024
Q4 		US$ 4,34 mi Vender
146.239
-3.083
-2% -US$ 94,2 mil 0,55% 54
2024
Q3 		US$ 4,45 mi Vender
149.322
-582
-0,4% -US$ 16,7 mil 0,56% 50
2024
Q2 		US$ 4,12 mi Vender
149.904
-10.784
-7% -US$ 297 mil 0,54% 53
2024
Q1 		US$ 4,58 mi Vender
160.688
-3.536
-2% -US$ 96,4 mil 0,6% 48
2023
Q4 		US$ 4,54 mi Vender
164.224
-2.986
-2% -US$ 74,1 mil 0,63% 46
2023
Q3 		US$ 4,05 mi Comprar
167.210
+1.108
+0,7% +US$ 28,3 mil 0,62% 48
2023
Q2 		US$ 4,19 mi Comprar
166.102
+3.018
+2% +US$ 72,4 mil 0,63% 48
2023
Q1 		US$ 3,97 mi Comprar
163.084
+30
+0% +US$ 749 0,63% 45
2022
Q4 		US$ 3,81 mi Comprar
163.054
+8.966
+6% +US$ 211 mil 0,64% 45
2022
Q3 		US$ 3,28 mi Vender
154.088
-14.230
-8% -US$ 339 mil 0,55% 52
2022
Q2 		US$ 3,81 mi Comprar
168.318
+7.488
+5% +US$ 185 mil 0,6% 49
2022
Q1 		US$ 4,3 mi Comprar
160.830
+2.880
+2% +US$ 76,4 mil 0,58% 53
2021
Q4 		US$ 4,39 mi Vender
157.950
-778
-0,5% -US$ 21,4 mil 0,56% 51
2021
Q3 		US$ 4,18 mi Vender
158.728
-2.464
-2% -US$ 65,4 mil 0,56% 51
2021
Q2 		US$ 4,38 mi Comprar
161.192
+5.592
+4% +US$ 149 mil 0,59% 50
2021
Q1 		US$ 3,94 mi Comprar
155.600
+9.186
+6% +US$ 222 mil 0,56% 54
2020
Q4 		US$ 3,14 mi Comprar
146.414
+114.866
+364% +US$ 2,21 mi 0,48% 59
2020
Q3 		US$ 521 mil Comprar
+31.548
Nova +US$ 529 mil 0,09% 94
2017
Q2 		– Vender
-55.380
Encerrada -US$ 961 mil – 139
2017
Q1 		US$ 961 mil Comprar
55.380
+6.254
+13% +US$ 108 mil 0,24% 85
2016
Q4 		US$ 838 mil Comprar
49.126
+8.936
+22% +US$ 144 mil 0,23% 91
2016
Q3 		US$ 626 mil Vender
40.190
-102
-0,3% -US$ 1,57 mil 0,16% 104
2016
Q2 		US$ 591 mil Comprar
40.292
+1.648
+4% +US$ 23,9 mil 0,16% 105
2016
Q1 		US$ 555 mil Comprar
38.644
+24.316
+170% +US$ 322 mil 0,15% 97
2015
Q4 		US$ 200 mil Comprar
+14.328
Nova +US$ 206 mil 0,05% 141

Outros fundos que detêm FNDA

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de US$ 2,02 bi 36,49% Retorno est. (1 ano)
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de US$ 1,08 bi 23,64% Retorno est. (1 ano)
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de US$ 2,72 bi 21,58% Retorno est. (1 ano)
PC
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de US$ 396 mi 9,38% Retorno est. (1 ano)
Clearstead Advisors
Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de US$ 10,6 bi 24,87% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,4 bi 22,25% Retorno est. (1 ano)
MWP
Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de US$ 544 mi 20,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cabot Wealth Management em FNDA no T2 2026

Cabot Wealth Management aumentou sua participação em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) em 0,36% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 22,2 mil em ações e elevando a posição para 175.158 ações, avaliadas em US$ 6,67 mi. A posição representa 0,68% do portfólio e ocupa a posição nº 51.

Cabot Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em FNDA no T4 2015 e a manteve por 30 trimestres desde então. 488 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDA no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Cabot Wealth Management detinha 175.158 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, no valor de US$ 6,67 mi.
  • Cabot Wealth Management comprou 622 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 22,2 mil.
  • Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representou 0,68% da carteira de Cabot Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 51.
  • Cabot Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T4 2015 e a manteve por 30 trimestres desde então.
  • 488 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cabot Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.