Cabot Wealth Management
icono de FNDA

de Cabot Wealth Management Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cabot Wealth Management Detalles de la acción FNDA Actividad de fondos de FNDA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.67 M Comprar
175,158
+622
+0.4% +USD 22.2 k 0.68% 51
2026
Q1 		USD 5.66 M Comprar
174,536
+7,651
+5% +USD 256 k 0.65% 50
2025
Q4 		USD 5.26 M Comprar
166,885
+11,988
+8% +USD 374 k 0.58% 51
2025
Q3 		USD 4.83 M Comprar
154,897
+2,732
+2% +USD 83 k 0.54% 54
2025
Q2 		USD 4.36 M Comprar
152,165
+5,912
+4% +USD 160 k 0.52% 56
2025
Q1 		USD 4.01 M Comprar
146,253
+14
+0% +USD 410 0.51% 55
2024
Q4 		USD 4.34 M Vender
146,239
-3,083
-2% -USD 94.2 k 0.55% 54
2024
Q3 		USD 4.45 M Vender
149,322
-582
-0.4% -USD 16.7 k 0.56% 50
2024
Q2 		USD 4.12 M Vender
149,904
-10,784
-7% -USD 297 k 0.54% 53
2024
Q1 		USD 4.58 M Vender
160,688
-3,536
-2% -USD 96.4 k 0.6% 48
2023
Q4 		USD 4.54 M Vender
164,224
-2,986
-2% -USD 74.1 k 0.63% 46
2023
Q3 		USD 4.05 M Comprar
167,210
+1,108
+0.7% +USD 28.3 k 0.62% 48
2023
Q2 		USD 4.19 M Comprar
166,102
+3,018
+2% +USD 72.4 k 0.63% 48
2023
Q1 		USD 3.97 M Comprar
163,084
+30
+0% +USD 749 0.63% 45
2022
Q4 		USD 3.81 M Comprar
163,054
+8,966
+6% +USD 211 k 0.64% 45
2022
Q3 		USD 3.28 M Vender
154,088
-14,230
-8% -USD 339 k 0.55% 52
2022
Q2 		USD 3.81 M Comprar
168,318
+7,488
+5% +USD 185 k 0.6% 49
2022
Q1 		USD 4.3 M Comprar
160,830
+2,880
+2% +USD 76.4 k 0.58% 53
2021
Q4 		USD 4.39 M Vender
157,950
-778
-0.5% -USD 21.4 k 0.56% 51
2021
Q3 		USD 4.18 M Vender
158,728
-2,464
-2% -USD 65.4 k 0.56% 51
2021
Q2 		USD 4.38 M Comprar
161,192
+5,592
+4% +USD 149 k 0.59% 50
2021
Q1 		USD 3.94 M Comprar
155,600
+9,186
+6% +USD 222 k 0.56% 54
2020
Q4 		USD 3.14 M Comprar
146,414
+114,866
+364% +USD 2.21 M 0.48% 59
2020
Q3 		USD 521 k Comprar
+31,548
Nuevas +USD 529 k 0.09% 94
2017
Q2 		– Vender
-55,380
Cerradas -USD 961 k – 139
2017
Q1 		USD 961 k Comprar
55,380
+6,254
+13% +USD 108 k 0.24% 85
2016
Q4 		USD 838 k Comprar
49,126
+8,936
+22% +USD 144 k 0.23% 91
2016
Q3 		USD 626 k Vender
40,190
-102
-0.3% -USD 1.57 k 0.16% 104
2016
Q2 		USD 591 k Comprar
40,292
+1,648
+4% +USD 23.9 k 0.16% 105
2016
Q1 		USD 555 k Comprar
38,644
+24,316
+170% +USD 322 k 0.15% 97
2015
Q4 		USD 200 k Comprar
+14,328
Nuevas +USD 206 k 0.05% 141

Otros fondos que tienen FNDA en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de USD 2021 M 36.49% Rendimiento estimado a 1 año
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de USD 1080 M 23.64% Rendimiento estimado a 1 año
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2718 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año
PC
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de USD 396 M 9.38% Rendimiento estimado a 1 año
Clearstead Advisors
Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.6 mil M 24.87% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.4 mil M 22.25% Rendimiento estimado a 1 año
MWP
Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de USD 544 M 20.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cabot Wealth Management en FNDA: resumen de T2 2026

Cabot Wealth Management aumentó su participación en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) en 0.36% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 22.2 k y elevar la posición a 175,158 acciones con un valor de USD 6.67 M. La posición representa 0.68% de la cartera y ocupa el puesto #51.

Cabot Wealth Management reportó por primera vez una posición en FNDA en T4 2015 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 488 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDA.

  • Al cierre de T2 2026, Cabot Wealth Management tenía 175,158 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF con un valor de USD 6.67 M.
  • Cabot Wealth Management compró 622 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 22.2 k.
  • Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representó 0.68% de la cartera de Cabot Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 51.
  • Cabot Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 488 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cabot Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.