de Bogart Wealth LLC Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Histórico de posições em ações

Carteira de Bogart Wealth LLC Detalhes da ação FNDA Atividade dos fundos em FNDA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 6,62 mil	Manter	174	–	–	﹤0,01%	1125
2026 Q1	US$ 5,64 mil	Manter	174	–	–	﹤0,01%	1034
2025 Q4	US$ 5,48 mil	Manter	174	–	–	﹤0,01%	973
2025 Q3	US$ 5,42 mil	Comprar	+174	Nova	+US$ 5,28 mil	﹤0,01%	960
2025 Q1	–	Vender	-204	Encerrada	-US$ 6,06 mil	–	1456
2024 Q4	US$ 6,06 mil	Manter	204	–	–	﹤0,01%	847
2024 Q3	US$ 6,08 mil	Manter	204	–	–	﹤0,01%	793
2024 Q2	US$ 5,6 mil	Comprar	+204	Nova	+US$ 5,63 mil	﹤0,01%	766
2024 Q1	–	Vender	-62	Encerrada	-US$ 1,72 mil	–	1089
2023 Q4	US$ 1,72 mil	Vender	62 -98	-61%	-US$ 2,43 mil	﹤0,01%	907
2023 Q3	US$ 3,88 mil	Manter	160	–	–	﹤0,01%	778
2023 Q2	US$ 4,04 mil	Manter	160	–	–	﹤0,01%	762
2023 Q1	US$ 3,89 mil	Vender	160 -2	-1%	-US$ 50	﹤0,01%	773
2022 Q4	US$ 3,78 mil	Manter	162	–	–	﹤0,01%	710
2022 Q3	US$ 3 mil	Manter	162	–	–	﹤0,01%	769
2022 Q2	US$ 4 mil	Comprar	162 +2	+1%	+US$ 49	﹤0,01%	669
2022 Q1	US$ 4 mil	Vender	160 -210	-57%	-US$ 5,57 mil	﹤0,01%	597
2021 Q4	US$ 10 mil	Comprar	+370	Nova	+US$ 10,2 mil	﹤0,01%	476
2020 Q4	–	Vender	-264	Encerrada	-US$ 4 mil	–	471
2020 Q3	US$ 4 mil	Manter	264	–	–	﹤0,01%	367
2020 Q2	US$ 4 mil	Comprar	264 +2	+0,8%	+US$ 30	﹤0,01%	352
2020 Q1	US$ 3 mil	Comprar	+262	Nova	+US$ 4,64 mil	﹤0,01%	351

Outros fundos que detêm FNDA

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de US$ 2,02 bi 36,49% Retorno est. (1 ano)

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de US$ 1,08 bi 23,64% Retorno est. (1 ano)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de US$ 2,72 bi 21,58% Retorno est. (1 ano)

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de US$ 396 mi 9,38% Retorno est. (1 ano)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de US$ 10,6 bi 24,87% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,4 bi 22,25% Retorno est. (1 ano)

Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de US$ 544 mi 20,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bogart Wealth LLC em FNDA no T2 2026

Bogart Wealth LLC manteve inalterada sua posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) no T2 2026, com 174 ações avaliadas em US$ 6,62 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1125.

Bogart Wealth LLC informou pela primeira vez uma posição em FNDA no T1 2020 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10 mil em T4 2021. 489 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDA no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Bogart Wealth LLC detinha 174 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, no valor de US$ 6,62 mil.
Bogart Wealth LLC manteve inalterado o número de ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T2 2026.
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representou ﹤0,01% da carteira de Bogart Wealth LLC em T2 2026, sua posição nº 1125.
Bogart Wealth LLC informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T1 2020 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF de Bogart Wealth LLC atingiu o pico de US$ 10 mil em T4 2021.
489 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Bogart Wealth LLC referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.