de BerganKDV Wealth Management Fidelity MSCI Real Estate Index ETF FREL Histórico de posições em ações

Carteira de BerganKDV Wealth Management Detalhes da ação FREL Atividade dos fundos em FREL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q2	US$ 42,7 mil	Vender	1.700 -2.213	-57%	-US$ 54,3 mil	﹤0,01%	398
2023 Q1	US$ 97,5 mil	Manter	3.913	–	–	0,01%	320
2022 Q4	US$ 97,1 mil	Vender	3.913 -495	-11%	-US$ 12,2 mil	0,01%	309
2022 Q3	US$ 105 mil	Vender	4.408 -1.920	-30%	-US$ 53,5 mil	0,01%	280
2022 Q2	US$ 172 mil	Comprar	6.328 +2	+0%	+US$ 60	0,02%	250
2022 Q1	US$ 205 mil	Vender	6.326 -637	-9%	-US$ 20,2 mil	0,02%	239
2021 Q4	US$ 242 mil	Vender	6.963 -1.132	-14%	-US$ 36,9 mil	0,03%	244
2021 Q3	US$ 246 mil	Vender	8.095 -92.523	-92%	-US$ 2,93 mi	0,03%	237
2021 Q2	US$ 3,06 mi	Comprar	100.618 +1.713	+2%	+US$ 50,8 mil	0,36%	58
2021 Q1	US$ 2,72 mi	Comprar	98.905 +5.500	+6%	+US$ 145 mil	0,35%	63
2020 Q4	US$ 2,37 mi	Comprar	93.405 +3.704	+4%	+US$ 91,4 mil	0,33%	63
2020 Q3	US$ 2,11 mi	Comprar	89.701 +9.321	+12%	+US$ 223 mil	0,33%	64
2020 Q2	US$ 1,88 mi	Comprar	80.380 +13.099	+19%	+US$ 295 mil	0,32%	71
2020 Q1	US$ 1,4 mi	Comprar	67.281 +37.701	+127%	+US$ 994 mil	0,29%	76
2019 Q4	US$ 824 mil	Comprar	29.580 +475	+2%	+US$ 13,2 mil	0,15%	113
2019 Q3	US$ 812 mil	Comprar	29.105 +454	+2%	+US$ 12,3 mil	0,16%	103
2019 Q2	US$ 750 mil	Vender	28.651 -497	-2%	-US$ 13 mil	0,15%	111
2019 Q1	US$ 757 mil	Comprar	29.148 +7.594	+35%	+US$ 188 mil	0,15%	103
2018 Q4	US$ 483 mil	Comprar	21.554 +1.838	+9%	+US$ 43,3 mil	0,11%	121
2018 Q3	US$ 475 mil	Comprar	19.716 +8.505	+76%	+US$ 211 mil	0,1%	125
2018 Q2	US$ 275 mil	Comprar	+11.211	Nova	+US$ 262 mil	0,06%	169

Outros fundos que detêm FREL

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 39,1 bi 20,96% Retorno est. (1 ano)

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de US$ 546 mi 12,24% Retorno est. (1 ano)

Citizens & Northern Corp Wellsboro, Pennsylvania AUM de US$ 440 mi 20,53% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

TrueFG Cedar Park, Texas AUM de US$ 430 mi 11,77% Retorno est. (1 ano)

MAI Capital Management Independence, Ohio AUM de US$ 26,6 bi 22,97% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Black Diamond Financial Towson, Maryland AUM de US$ 1,18 bi 15,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de BerganKDV Wealth Management em FREL no T2 2023

BerganKDV Wealth Management reduziu sua participação em Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) em 57% no T2 2023, vendendo aproximadamente US$ 54,3 mil e ficando com 1.700 ações avaliadas em US$ 42,7 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 398.

BerganKDV Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em FREL no T2 2018 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,06 mi em T2 2021. 198 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FREL no fechamento de T2 2023.

Em T2 2023, BerganKDV Wealth Management detinha 1.700 ações de Fidelity MSCI Real Estate Index ETF, no valor de US$ 42,7 mil.
BerganKDV Wealth Management vendeu 2.213 ações de Fidelity MSCI Real Estate Index ETF em T2 2023, por um valor estimado de US$ 54,3 mil.
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF representou ﹤0,01% da carteira de BerganKDV Wealth Management em T2 2023, sua posição nº 398.
BerganKDV Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Fidelity MSCI Real Estate Index ETF no T2 2018 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de Fidelity MSCI Real Estate Index ETF de BerganKDV Wealth Management atingiu o pico de US$ 3,06 mi em T2 2021.
198 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Fidelity MSCI Real Estate Index ETF em T2 2023.

Com base no formulário declaração 13F de BerganKDV Wealth Management referente a T2 2023, protocolado em 24 de jul. de 2023.