de Beacon Financial Group WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Histórico de posições em ações

Carteira de Beacon Financial Group Detalhes da ação DON Atividade dos fundos em DON

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 3,93 mi	Vender	72.781 -3.553	-5%	-US$ 203 mil	0,35%	66
2026 Q2	US$ 4,31 mi	Vender	76.334 -8.659	-10%	-US$ 477 mil	0,39%	63
2026 Q1	US$ 4,47 mi	Vender	84.993 -1.983	-2%	-US$ 107 mil	0,45%	62
2025 Q4	US$ 4,49 mi	Vender	86.976 -4.136	-5%	-US$ 213 mil	0,45%	56
2025 Q3	US$ 4,77 mi	Vender	91.112 -13.606	-13%	-US$ 705 mil	0,47%	56
2025 Q2	US$ 5,25 mi	Vender	104.718 -6.942	-6%	-US$ 335 mil	0,55%	49
2025 Q1	US$ 5,53 mi	Vender	111.660 -13.425	-11%	-US$ 684 mil	0,6%	45
2024 Q4	US$ 6,38 mi	Vender	125.085 -10.443	-8%	-US$ 548 mil	0,69%	38
2024 Q3	US$ 6,93 mi	Vender	135.528 -3.398	-2%	-US$ 166 mil	0,75%	33
2024 Q2	US$ 6,5 mi	Vender	138.926 -12.320	-8%	-US$ 582 mil	0,74%	33
2024 Q1	US$ 7,38 mi	Vender	151.246 -16.166	-10%	-US$ 741 mil	0,85%	27
2023 Q4	US$ 7,65 mi	Comprar	167.412 +4.212	+3%	+US$ 177 mil	0,93%	22
2023 Q3	US$ 7 mi	Vender	163.200 -86.700	-35%	-US$ 3,7 mi	0,99%	19
2023 Q2	US$ 10,5 mi	Vender	249.900 -11.254	-4%	-US$ 456 mil	1,42%	18
2023 Q1	US$ 10,6 mi	Vender	261.154 -9.486	-4%	-US$ 403 mil	1,48%	16
2022 Q4	US$ 11,2 mi	Vender	270.640 -2.368	-0,9%	-US$ 97,9 mil	1,52%	14
2022 Q3	US$ 10,3 mi	Comprar	273.008 +390	+0,1%	+US$ 16,1 mil	1,61%	12
2022 Q2	US$ 10,8 mi	Vender	272.618 -5.394	-2%	-US$ 227 mil	1,6%	11
2022 Q1	US$ 12,5 mi	Vender	278.012 -3.766	-1%	-US$ 165 mil	1,67%	10
2021 Q4	US$ 12,5 mi	Vender	281.778 -1.438	-0,5%	-US$ 62,7 mil	1,63%	11
2021 Q3	US$ 11,6 mi	Comprar	283.216 +715	+0,3%	+US$ 30 mil	1,56%	11
2021 Q2	US$ 11,6 mi	Vender	282.501 -6.565	-2%	-US$ 278 mil	1,64%	10
2021 Q1	US$ 10,6 mi	Manter	289.066	–	–	1,67%	11
2020 Q4	US$ 10,6 mi	Vender	289.066 -6.558	-2%	-US$ 213 mil	1,67%	11
2020 Q3	US$ 8,55 mi	Comprar	295.624 +59.789	+25%	+US$ 1,76 mi	1,53%	12
2020 Q2	US$ 6,6 mi	Comprar	235.835 +252	+0,1%	+US$ 6,8 mil	1,27%	16
2020 Q1	US$ 5,81 mi	Vender	235.583 -2.775	-1%	-US$ 93,4 mil	1,28%	19
2019 Q4	US$ 9,07 mi	Comprar	238.358 +7.740	+3%	+US$ 286 mil	1,14%	13
2019 Q3	US$ 8,34 mi	Comprar	230.618 +1.334	+0,6%	+US$ 47,7 mil	1,42%	15
2019 Q2	US$ 8,3 mi	Comprar	229.284 +850	+0,4%	+US$ 30,5 mil	1,42%	16
2019 Q1	US$ 8,18 mi	Comprar	228.434 +212.990	+1.379%	+US$ 7,44 mi	1,34%	17
2018 Q4	US$ 400 mil	Vender	15.444 -219.655	-93%	-US$ 7,53 mi	0,08%	139
2018 Q3	US$ 8,67 mi	Vender	235.099 -4.798	-2%	-US$ 177 mil	1,46%	15
2018 Q2	US$ 8,59 mi	Comprar	239.897 +10.197	+4%	+US$ 358 mil	1,45%	18
2018 Q1	US$ 7,84 mi	Comprar	229.700 +27.101	+13%	+US$ 946 mil	1,34%	21
2017 Q4	US$ 7,15 mi	Comprar	202.599 +5.232	+3%	+US$ 179 mil	1,24%	30
2017 Q3	US$ 6,58 mi	Vender	197.367 -1.872	-0,9%	-US$ 61,1 mil	1,19%	35
2017 Q2	US$ 6,47 mi	Comprar	199.239 +4.404	+2%	+US$ 143 mil	1,23%	36
2017 Q1	US$ 6,32 mi	Comprar	194.835 +1.620	+0,8%	+US$ 52,3 mil	1,21%	35
2016 Q4	US$ 6,08 mi	Comprar	193.215 +3.552	+2%	+US$ 108 mil	1,24%	34
2016 Q3	US$ 5,72 mi	Comprar	189.663 +2.601	+1%	+US$ 79 mil	1,2%	31
2016 Q2	US$ 5,5 mi	Comprar	187.062 +816	+0,4%	+US$ 23,7 mil	1,2%	33
2016 Q1	US$ 5,33 mi	Vender	186.246 -444	-0,2%	-US$ 11,7 mil	1,15%	33
2015 Q4	US$ 5,04 mi	Comprar	186.690 +16.926	+10%	+US$ 460 mil	1,16%	32
2015 Q3	US$ 4,33 mi	Comprar	169.764 +4.659	+3%	+US$ 126 mil	1,06%	34
2015 Q2	US$ 4,54 mi	Comprar	165.105 +20.952	+15%	+US$ 595 mil	0,98%	34
2015 Q1	US$ 4,16 mi	Comprar	144.153 +36.273	+34%	+US$ 1,03 mi	0,92%	37
2014 Q4	US$ 3,04 mi	Comprar	107.880 +2.346	+2%	+US$ 63,5 mil	0,63%	56
2014 Q3	US$ 2,77 mi	Comprar	105.534 +4.503	+4%	+US$ 121 mil	0,6%	54
2014 Q2	US$ 2,74 mi	Comprar	101.031 +3.306	+3%	+US$ 86,5 mil	0,61%	56
2014 Q1	US$ 2,48 mi	Comprar	97.725 +5.778	+6%	+US$ 144 mil	0,51%	55
2013 Q4	US$ 2,28 mi	Comprar	91.947 +7.395	+9%	+US$ 178 mil	0,44%	61
2013 Q3	US$ 1,96 mi	Comprar	+84.552	Nova	+US$ 1,94 mi	0,42%	61

Outros fundos que detêm DON

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de US$ 2,31 bi 21,24% Retorno est. (1 ano)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de US$ 30,6 bi 20,91% Retorno est. (1 ano)

IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin AUM de US$ 1,06 bi 11,82% Retorno est. (1 ano)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de US$ 1,36 bi 14,31% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Marion Wealth Management Monroeville, Pennsylvania AUM de US$ 508 mi 13,53% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 35,1 bi 20,13% Retorno est. (1 ano)

Concord Wealth Partners Abingdon, Virginia AUM de US$ 860 mi 17,87% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Beacon Financial Group em DON no T3 2026

Beacon Financial Group reduziu sua participação em WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) em 4,7% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 203 mil e ficando com 72.781 ações avaliadas em US$ 3,93 mi. A posição representa 0,35% do portfólio e ocupa a posição nº 66.

Beacon Financial Group informou pela primeira vez uma posição em DON no T3 2013 e a manteve por 53 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 12,5 mi em T4 2021. 275 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DON no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Beacon Financial Group detinha 72.781 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund, no valor de US$ 3,93 mi.
Beacon Financial Group vendeu 3.553 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 203 mil.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representou 0,35% da carteira de Beacon Financial Group em T3 2026, sua posição nº 66.
Beacon Financial Group informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund no T3 2013 e a manteve por 53 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US MidCap Dividend Fund de Beacon Financial Group atingiu o pico de US$ 12,5 mi em T4 2021.
275 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Beacon Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.