de Bartlett & Co Wealth Management Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock SCHW.PRD Histórico de posições em ações

Carteira de Bartlett & Co Wealth Management Detalhes da ação SCHW.PRD Atividade dos fundos em SCHW.PRD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	–	Vender	-405	Encerrada	-US$ 10,2 mil	–	1202
2023 Q4	US$ 10,2 mil	Comprar	+405	Nova	+US$ 9,8 mil	﹤0,01%	999
2023 Q1	–	Vender	-8.705	Encerrada	-US$ 205 mil	–	1099
2022 Q4	US$ 205 mil	Manter	8.705	–	–	﹤0,01%	382
2022 Q3	US$ 214 mil	Manter	8.705	–	–	﹤0,01%	366
2022 Q2	US$ 217 mil	Vender	8.705 -2.850	-25%	-US$ 71,3 mil	﹤0,01%	362
2022 Q1	US$ 292 mil	Manter	11.555	–	–	0,01%	346
2021 Q4	US$ 294 mil	Comprar	+11.555	Nova	+US$ 295 mil	0,01%	353

Outros fundos que detêm SCHW.PRD

Crossmark Global Holdings Houston, Texas AUM de US$ 7,69 bi 31,68% Retorno est. (1 ano)

Mengis Capital Management Portland, Oregon AUM de US$ 673 mi 34,75% Retorno est. (1 ano)

Estabrook Capital Management New York AUM de US$ 733 mi 26,35% Retorno est. (1 ano)

Archer Investment Corporation Carmel, Indiana AUM de US$ 545 mi 21,2% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

ORG Partners Roanoke, Indiana AUM de US$ 568 mi 24,16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bartlett & Co Wealth Management em SCHW.PRD no T1 2024

Bartlett & Co Wealth Management encerrou sua posição em Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock (SCHW.PRD) no T1 2024, vendendo 405 ações — uma venda estimada em US$ 10,2 mil.

Bartlett & Co Wealth Management reportou uma posição em SCHW.PRD pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 6 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 294 mil em T4 2021. 6 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW.PRD no fechamento de T1 2024.

Bartlett & Co Wealth Management informou que não tinha mais posição em Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock no fechamento de T1 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Bartlett & Co Wealth Management vendeu 405 ações de Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock em T1 2024, por um valor estimado de US$ 10,2 mil.
Bartlett & Co Wealth Management reportou uma posição em Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 6 trimestres.
A posição de Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock de Bartlett & Co Wealth Management atingiu o pico de US$ 294 mil em T4 2021.
6 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co Wealth Management referente a T1 2024, protocolado em 9 de mai. de 2024.