de Bartlett & Co Wealth Management Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock SCHW.PRD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bartlett & Co Wealth Management Detalles de la acción SCHW.PRD Actividad de fondos de SCHW.PRD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	–	Vender	-405	Cerradas	-USD 10.2 k	–	1202
2023 Q4	USD 10.2 k	Comprar	+405	Nuevas	+USD 9.8 k	﹤0.01%	999
2023 Q1	–	Vender	-8,705	Cerradas	-USD 205 k	–	1099
2022 Q4	USD 205 k	Mantener	8,705	–	–	﹤0.01%	382
2022 Q3	USD 214 k	Mantener	8,705	–	–	﹤0.01%	366
2022 Q2	USD 217 k	Vender	8,705 -2,850	-25%	-USD 71.3 k	﹤0.01%	362
2022 Q1	USD 292 k	Mantener	11,555	–	–	0.01%	346
2021 Q4	USD 294 k	Comprar	+11,555	Nuevas	+USD 295 k	0.01%	353

Otros fondos que tienen SCHW.PRD en su cartera

Crossmark Global Holdings Houston, Texas AUM de USD 7687 M 31.68% Rendimiento estimado a 1 año

Mengis Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 673 M 34.75% Rendimiento estimado a 1 año

Estabrook Capital Management New York AUM de USD 733 M 26.35% Rendimiento estimado a 1 año

Archer Investment Corporation Carmel, Indiana AUM de USD 545 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

ORG Partners Roanoke, Indiana AUM de USD 568 M 24.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bartlett & Co Wealth Management en SCHW.PRD: resumen de T1 2024

Bartlett & Co Wealth Management cerró por completo su posición en Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock (SCHW.PRD) en T1 2024, liquidando una posición de 405 acciones por un valor estimado de USD 10.2 k.

Bartlett & Co Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHW.PRD en T4 2021 y la mantuvo durante 6 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 294 k en T4 2021. Al cierre de T1 2024, 6 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.PRD.

Bartlett & Co Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Bartlett & Co Wealth Management vendió 405 acciones de Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock en T1 2024, por un valor estimado de USD 10.2 k.
Bartlett & Co Wealth Management reportó por primera vez una posición en Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock en T4 2021 y la mantuvo durante 6 trimestres.
La posición de Bartlett & Co Wealth Management en Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock alcanzó su máximo de USD 294 k en T4 2021.
Al cierre de T1 2024, 6 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock en cartera.

Según el Informe 13F de Bartlett & Co Wealth Management correspondiente a T1 2024, presentado el 9 may 2024.