Bartlett & Co Wealth Managements Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock SCHW.PRD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bartlett & Co Wealth Management Aktiendetails zu SCHW.PRD Fondsaktivität für SCHW.PRD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-405	Geschlossen	-10.166 $	–	1202
2023 Q4	10.166 $	Kaufen	+405	Neu	+9.768 $	﹤0,01 %	999
2023 Q1	–	Verkaufen	-8.705	Geschlossen	-205.351 $	–	1099
2022 Q4	205.351 $	Halten	8.705	–	–	﹤0,01 %	382
2022 Q3	213.882 $	Halten	8.705	–	–	﹤0,01 %	366
2022 Q2	217.190 $	Verkaufen	8.705 -2.850	-25 %	-71.274 $	﹤0,01 %	362
2022 Q1	292.457 $	Halten	11.555	–	–	0,01 %	346
2021 Q4	294.421 $	Kaufen	+11.555	Neu	+295.499 $	0,01 %	353

Weitere Fonds mit SCHW.PRD im Portfolio

Crossmark Global Holdings Houston, Texas 7,69 Mrd. $ AUM 31,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mengis Capital Management Portland, Oregon 673 Mio. $ AUM 34,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Estabrook Capital Management New York 739 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Archer Investment Corporation Carmel, Indiana 522 Mio. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ORG Partners Roanoke, Indiana 568 Mio. $ AUM 24,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW.PRD-Position von Bartlett & Co Wealth Management: Q1 2024 im Rückblick

Bartlett & Co Wealth Management hat die Position in Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock (SCHW.PRD) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 405 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 10.166 $.

Bartlett & Co Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHW.PRD und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 294.421 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 6 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.PRD.

Bartlett & Co Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Bartlett & Co Wealth Management verkaufte 405 Aktien von Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock im Q1 2024 im geschätzten Wert von 10.166 $.
Bartlett & Co Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Bartlett & Co Wealth Management in Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock erreichte im Q4 2021 mit 294.421 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 6 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock.

Auf Grundlage der von Bartlett & Co Wealth Management für Q1 2024 am 9. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .