Bartlett & Co Wealth Management
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Bartlett & Co Wealth Management의 Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock SCHW.PRD 주식 보유 내역

Bartlett & Co Wealth Management의 포트폴리오 SCHW.PRD 주식 상세 정보 SCHW.PRD 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q1 		– 매도
-405
청산됨 -US$1.02만 – 1202
2023
Q4 		US$1.02만 매수
+405
신규 +US$9.8천 ﹤0.01% 999
2023
Q1 		– 매도
-8,705
청산됨 -US$20.5만 – 1099
2022
Q4 		US$20.5만 보유
8,705
– – ﹤0.01% 382
2022
Q3 		US$21.4만 보유
8,705
– – ﹤0.01% 366
2022
Q2 		US$21.7만 매도
8,705
-2,850
-25% -US$7.13만 ﹤0.01% 362
2022
Q1 		US$29.2만 보유
11,555
– – 0.01% 346
2021
Q4 		US$29.4만 매수
+11,555
신규 +US$29.5만 0.01% 353

SCHW.PRD 주식을 보유한 다른 펀드들

Crossmark Global Holdings
Crossmark Global Holdings Houston, Texas AUM US$76.9억 31.68% 1년 추정 수익률
Mengis Capital Management
Mengis Capital Management Portland, Oregon AUM US$6.73억 34.75% 1년 추정 수익률
Estabrook Capital Management
Estabrook Capital Management New York AUM US$7.39억 31.19% 1년 추정 수익률
Archer Investment Corporation
Archer Investment Corporation Carmel, Indiana AUM US$5.45억 21.2% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률
OP
ORG Partners Roanoke, Indiana AUM US$5.68억 24.16% 1년 추정 수익률

Bartlett & Co Wealth Management의 SCHW.PRD 포지션: 2024년 1분기 리뷰

Bartlett & Co Wealth Management 측은 2024년 1분기에 Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock (SCHW.PRD) 주식을 전량 매도해 405주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$1.02만 규모로 추정돼요.

Bartlett & Co Wealth Management의 경우, 2021년 4분기에 SCHW.PRD 보유 내역을 처음 공시했고 6개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$29.4만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 6개가 2024년 1분기 기준으로 SCHW.PRD 주식을 보유하고 있어요.

  • Bartlett & Co Wealth Management 측은 분기 중 Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 1분기에 Bartlett & Co Wealth Management 측이 Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock 주식 405주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.02만 규모예요.
  • Bartlett & Co Wealth Management의 경우, 2021년 4분기에 Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock 보유 내역을 처음 공시했고 6개 분기 동안 보유했어요.
  • Bartlett & Co Wealth Management의 Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock 보유 규모는 2021년 4분기에 US$29.4만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 6개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock 주식을 보유했어요.

2024년 5월 9일에 제출된 Bartlett & Co Wealth Management의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.