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Axa Ativos da carteira
AUM
US$ 91,9 mi
Giro
57,14%
Retorno est. (1 ano)
27,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,21%
Retorno est. (1 ano)
+27,41%
Retorno est. (3 anos)
+100,68%
Retorno est. (5 anos)
+129,89%
Retorno est. (10 anos)
+554,73%
AUM
US$ 91,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 165 mi
(-64%)
Fluxo de capital
-US$ 181 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-197,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,35%
Posição
84
Nova
10
Aumentada
6
Reduzida
29
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+US$ 539 mil |
| 2 |
United Rentals
URI
|
+US$ 495 mil |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 463 mil |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 420 mil |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$ 418 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 58,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 10,6 mi |
| 4 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$ 9,8 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,43 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,49% |
| 2 | Tecnologia | 18,69% |
| 3 | Financeiro | 13,32% |
| 4 | Consumo discricionário | 13,23% |
| 5 | Energia | 7,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Ciena
CIEN
US$ 47,2 bi
| – | – |
-3.327
| Encerrada | -US$ 1,29 mi | – |
|
52
Clean Harbors
CLH
US$ 16,9 bi
| – | – |
-4.161
| Encerrada | -US$ 1,19 mi | – |
|
53
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| – | – |
-13.866
| Encerrada | -US$ 1,29 mi | – |
|
54
Costco
COST
US$ 438 bi
| – | – |
-1.258
| Encerrada | -US$ 1,25 mi | – |
|
55
Cirrus Logic
CRUS
US$ 5,41 bi
| – | – |
-6.667
| Encerrada | -US$ 964 mil | – |
|
56
CoStar Group
CSGP
US$ 13,1 bi
| – | – |
-13.908
| Encerrada | -US$ 561 mil | – |
|
57
Commault Systems
CVLT
US$ 6,18 bi
| – | – |
-7.505
| Encerrada | -US$ 585 mil | – |
|
58
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| – | – |
-2.661
| Encerrada | -US$ 708 mil | – |
|
59
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,3 bi
| – | – |
-4.443
| Encerrada | -US$ 895 mil | – |
|
60
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| – | – |
-8.504
| Encerrada | -US$ 1,23 mi | – |
|
61
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| – | – |
-4.295
| Encerrada | -US$ 1,54 mi | – |
|
62
Houlihan Lokey
HLI
US$ 9,05 bi
| – | – |
-4.307
| Encerrada | -US$ 619 mil | – |
|
63
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| – | – |
-1.420
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
64
Ingersoll Rand
IR
US$ 30,2 bi
| – | – |
-10.876
| Encerrada | -US$ 871 mil | – |
|
65
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,6 bi
| – | – |
-2.118
| Encerrada | -US$ 1,25 mi | – |
|
66
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| – | – |
-36.140
| Encerrada | -US$ 1,31 mi | – |
|
67
Merck
MRK
US$ 360 bi
| – | – |
-9.610
| Encerrada | -US$ 1,16 mi | – |
|
68
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| – | – |
-7.976
| Encerrada | -US$ 1,31 mi | – |
|
69
Mine Safety
MSA
US$ 6,91 bi
| – | – |
-2.838
| Encerrada | -US$ 465 mil | – |
|
70
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 13,8 bi
| – | – |
-5.789
| Encerrada | -US$ 763 mil | – |
|
71
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| – | – |
-16.605
| Encerrada | -US$ 1,54 mi | – |
|
72
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| – | – |
-16.199
| Encerrada | -US$ 1,56 mi | – |
|
73
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| – | – |
-8.957
| Encerrada | -US$ 827 mil | – |
|
74
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| – | – |
-7.497
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
75
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| – | – |
-3.617
| Encerrada | -US$ 717 mil | – |
|
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DCA
Revisão da carteira de Axa no T2 2026
No T2 2026, Axa detinha 84 posições no valor de US$ 91,9 mi, uma queda de 64% em relação a US$ 256 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Axa fez uma retirada líquida de US$ 181 mi em T2 2026, encerrando 38 posições e reduzindo 29 participações. Sua saída mais significativa foi Broadcom, uma posição estimada em US$ 2,66 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 26% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Axa abriu uma nova posição em United Rentals no valor de US$ 480 mil.
- A maior compra de Axa no T2 2026 foi United Rentals: 520 ações no valor de US$ 480 mil.
- Axa foi quem mais aumentou sua posição em Linde no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 539 mil.
- A maior redução de Axa em T2 2026 foi em Alibaba, com um corte estimado de US$ 58,2 mi.
- Axa encerrou totalmente sua posição em Broadcom no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,66 mi.
- As dez maiores posições de Axa representam 69% de sua carteira de US$ 91,9 mi no T2 2026.
- Axa abriu 10 novas posições e encerrou 38 em T2 2026.
- O valor da carteira de Axa caiu 64% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 91,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Axa referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.