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Atria Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 10,3 bi
Giro
13,65%
Retorno est. (1 ano)
19,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,43%
Retorno est. (1 ano)
+19,62%
Retorno est. (3 anos)
+83,89%
Retorno est. (5 anos)
+91,34%
Retorno est. (10 anos)
+298,77%
AUM
US$ 10,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 285 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 327 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,34%
Posição
2.279
Nova
168
Aumentada
1.243
Reduzida
720
Encerrada
143
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 40,4 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 30,4 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 23,7 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 22,5 mi |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 20,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 52,1 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 50,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 49,6 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 38,9 mi |
| 5 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$ 35,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,75% |
| 2 | Tecnologia | 15,36% |
| 3 | Financeiro | 6,75% |
| 4 | Saúde | 5,84% |
| 5 | Bens industriais | 5,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 329 mi | 3,2% |
429.001
+5.316
| +1% | +US$ 4,06 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,19 tri
| US$ 245 mi | 2,39% |
1.072.513
+104.816
| +11% | +US$ 22,5 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 224 mi | 2,18% |
436.951
+87.420
| +25% | +US$ 40,4 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 162 mi | 1,58% |
486.957
+73.827
| +18% | +US$ 23,7 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 161 mi | 1,57% |
230.049
-71.793
| -24% | -US$ 50,1 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 130 mi | 1,27% |
1.443.445
+61.323
| +4% | +US$ 5,37 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 119 mi | 1,16% |
479.494
+57.492
| +14% | +US$ 14,6 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,98 tri
| US$ 113 mi | 1,11% |
329.683
+43.187
| +15% | +US$ 15 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 101 mi | 0,98% |
139.065
+16.677
| +14% | +US$ 10,4 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 93 mi | 0,91% |
244.253
-71.998
| -23% | -US$ 28,2 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,67 tri
| US$ 92,4 mi | 0,9% |
263.119
+25.081
| +11% | +US$ 9,44 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 92,4 mi | 0,9% |
246.849
+4.199
| +2% | +US$ 1,57 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,1 bi
| US$ 90,6 mi | 0,88% |
1.599.401
+27.103
| +2% | +US$ 1,57 mi |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 88,1 mi | 0,86% |
407.572
-418
| -0,1% | -US$ 92,9 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,3 bi
| US$ 87,4 mi | 0,85% |
614.252
+10.777
| +2% | +US$ 1,49 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,94 tri
| US$ 86,7 mi | 0,84% |
254.386
+15.739
| +7% | +US$ 5,43 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,6 bi
| US$ 85,6 mi | 0,83% |
1.235.486
+121.275
| +11% | +US$ 8,34 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 819 bi
| US$ 80 mi | 0,78% |
104.950
-65.356
| -38% | -US$ 49,6 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 79,9 mi | 0,78% |
1.132.273
-6.490
| -0,6% | -US$ 466 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 76,2 mi | 0,74% |
831.970
+152.199
| +22% | +US$ 13,9 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,6 bi
| US$ 74,5 mi | 0,73% |
1.690.471
+309.387
| +22% | +US$ 14 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 73,9 mi | 0,72% |
909.988
-87.389
| -9% | -US$ 7,03 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 900 bi
| US$ 72 mi | 0,7% |
217.663
+8.123
| +4% | +US$ 2,84 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,9 bi
| US$ 67,8 mi | 0,66% |
674.664
+186.459
| +38% | +US$ 18,8 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
GMO US Quality ETF
QLTY
US$ 5,43 bi
| US$ 66,6 mi | 0,65% |
1.555.563
-147.583
| -9% | -US$ 6,26 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BSL
Revisão da carteira de Atria Investments no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Atria Investments detinha 2.279 posições avaliadas em US$ 10,3 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 10 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
Atria Investments alocou US$ 327 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 168 novas posições e aumentando 1.243 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FT Vest US Equity Buffer ETF August: 159.333 ações no valor de US$ 9,18 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 52,1 mi.
- A maior compra de Atria Investments no T3 2026 foi FT Vest US Equity Buffer ETF August: 159.333 ações no valor de US$ 9,18 mi.
- Atria Investments foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,4 mi.
- A maior redução de Atria Investments em T3 2026 foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 52,1 mi.
- Atria Investments encerrou totalmente sua posição em FT Vest US Equity Buffer ETF February no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,74 mi.
- As dez maiores posições de Atria Investments representam 16% de sua carteira de US$ 10,3 bi no T3 2026.
- Atria Investments abriu 168 novas posições e encerrou 143 em T3 2026.
- O valor da carteira de Atria Investments subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Atria Investments referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.