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Atria Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.3 mil M
Rotación
13.65%
Rendimiento estimado a 1 año
19.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+298.77%
AUM
USD 10.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 285 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 327 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.34%
Posición
2,279
Nuevas
168
Aumentadas
1,243
Reducidas
720
Cerradas
143
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 40.4 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 23.7 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 22.5 M |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 20.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 52.1 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 50.1 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 49.6 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 38.9 M |
| 5 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+USD 35.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.75% |
| 2 | Tecnología | 15.36% |
| 3 | Finanzas | 6.75% |
| 4 | Salud | 5.84% |
| 5 | Industriales | 5.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 329 M | 3.2% |
429,001
+5,316
| +1% | +USD 4.06 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.26 B
| USD 245 M | 2.39% |
1,072,513
+104,816
| +11% | +USD 22.5 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 224 M | 2.18% |
436,951
+87,420
| +25% | +USD 40.4 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 162 M | 1.58% |
486,957
+73,827
| +18% | +USD 23.7 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 161 M | 1.57% |
230,049
-71,793
| -24% | -USD 50.1 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 130 M | 1.27% |
1,443,445
+61,323
| +4% | +USD 5.37 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.73 B
| USD 119 M | 1.16% |
479,494
+57,492
| +14% | +USD 14.6 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 113 M | 1.11% |
329,683
+43,187
| +15% | +USD 15 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 101 M | 0.98% |
139,065
+16,677
| +14% | +USD 10.4 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
USD 137 mil M
| USD 93 M | 0.91% |
244,253
-71,998
| -23% | -USD 28.2 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.63 B
| USD 92.4 M | 0.9% |
263,119
+25,081
| +11% | +USD 9.44 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
| USD 92.4 M | 0.9% |
246,849
+4,199
| +2% | +USD 1.57 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 90.6 M | 0.88% |
1,599,401
+27,103
| +2% | +USD 1.57 M |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 88.1 M | 0.86% |
407,572
-418
| -0.1% | -USD 92.9 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77 mil M
| USD 87.4 M | 0.85% |
614,252
+10,777
| +2% | +USD 1.49 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.87 B
| USD 86.7 M | 0.84% |
254,386
+15,739
| +7% | +USD 5.43 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.5 mil M
| USD 85.6 M | 0.83% |
1,235,486
+121,275
| +11% | +USD 8.34 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 80 M | 0.78% |
104,950
-65,356
| -38% | -USD 49.6 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 79.9 M | 0.78% |
1,132,273
-6,490
| -0.6% | -USD 466 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 76.2 M | 0.74% |
831,970
+152,199
| +22% | +USD 13.9 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.7 mil M
| USD 74.5 M | 0.73% |
1,690,471
+309,387
| +22% | +USD 14 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 150 mil M
| USD 73.9 M | 0.72% |
909,988
-87,389
| -9% | -USD 7.03 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
| USD 72 M | 0.7% |
217,663
+8,123
| +4% | +USD 2.84 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.9 mil M
| USD 67.8 M | 0.66% |
674,664
+186,459
| +38% | +USD 18.8 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5409 M
| USD 66.6 M | 0.65% |
1,555,563
-147,583
| -9% | -USD 6.26 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Atria Investments en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Atria Investments mantenía 2,279 posiciones por un valor de USD 10.3 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 9981 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Atria Investments destinó USD 327 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 168 nuevas posiciones y aumentó 1,243 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest US Equity Buffer ETF August: 159,333 acciones con un valor de USD 9.18 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 52.1 M.
- La mayor compra de Atria Investments en T3 2026 fue FT Vest US Equity Buffer ETF August: 159,333 acciones por un valor de USD 9.18 M.
- Atria Investments fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.4 M.
- La mayor reducción de Atria Investments durante T3 2026 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 52.1 M.
- Atria Investments cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Buffer ETF February en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.74 M.
- Las diez principales posiciones de Atria Investments representan 16% de su cartera de USD 10.3 mil M en T3 2026.
- Atria Investments abrió 168 posiciones nuevas y cerró 143 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Atria Investments aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.3 mil M.
Según el Informe 13F de Atria Investments correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.