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Atria Investments Portfolio-Positionen
AUM
10,3 Mrd. $
Umschlag
13,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+298,77 %
AUM
10,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+285 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+327 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,34 %
Position
2.279
Neu
168
Aufgestockt
1.243
Reduziert
720
Geschlossen
143
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+40,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+23,7 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+22,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+20,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+52,1 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+50,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+49,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+38,9 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+35,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,75 % |
| 2 | Technologie | 15,36 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,75 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,84 % |
| 5 | Industrie | 5,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 329 Mio. $ | 3,2 % |
429.001
+5.316
| +1 % | +4,06 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
| 245 Mio. $ | 2,39 % |
1.072.513
+104.816
| +11 % | +22,5 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 224 Mio. $ | 2,18 % |
436.951
+87.420
| +25 % | +40,4 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
|
4
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 162 Mio. $ | 1,58 % |
486.957
+73.827
| +18 % | +23,7 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 161 Mio. $ | 1,57 % |
230.049
-71.793
| -24 % | -50,1 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 1,27 % |
1.443.445
+61.323
| +4 % | +5,37 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 119 Mio. $ | 1,16 % |
479.494
+57.492
| +14 % | +14,6 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 113 Mio. $ | 1,11 % |
329.683
+43.187
| +15 % | +15 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
| 101 Mio. $ | 0,98 % |
139.065
+16.677
| +14 % | +10,4 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 93 Mio. $ | 0,91 % |
244.253
-71.998
| -23 % | -28,2 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
11
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
| 92,4 Mio. $ | 0,9 % |
263.119
+25.081
| +11 % | +9,44 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 92,4 Mio. $ | 0,9 % |
246.849
+4.199
| +2 % | +1,57 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
| 90,6 Mio. $ | 0,88 % |
1.599.401
+27.103
| +2 % | +1,57 Mio. $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 88,1 Mio. $ | 0,86 % |
407.572
-418
| -0,1 % | -92.897 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
78 Mrd. $
| 87,4 Mio. $ | 0,85 % |
614.252
+10.777
| +2 % | +1,49 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
| 86,7 Mio. $ | 0,84 % |
254.386
+15.739
| +7 % | +5,43 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,5 Mrd. $
| 85,6 Mio. $ | 0,83 % |
1.235.486
+121.275
| +11 % | +8,34 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 80 Mio. $ | 0,78 % |
104.950
-65.356
| -38 % | -49,6 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 79,9 Mio. $ | 0,78 % |
1.132.273
-6.490
| -0,6 % | -465.565 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 76,2 Mio. $ | 0,74 % |
831.970
+152.199
| +22 % | +13,9 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,2 Mrd. $
| 74,5 Mio. $ | 0,73 % |
1.690.471
+309.387
| +22 % | +14 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
| 73,9 Mio. $ | 0,72 % |
909.988
-87.389
| -9 % | -7,03 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 72 Mio. $ | 0,7 % |
217.663
+8.123
| +4 % | +2,84 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
24
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 67,8 Mio. $ | 0,66 % |
674.664
+186.459
| +38 % | +18,8 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
25
GMO US Quality ETF
QLTY
5,4 Mrd. $
| 66,6 Mio. $ | 0,65 % |
1.555.563
-147.583
| -9 % | -6,26 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BSL
Portfolio-Rückblick von Atria Investments für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Atria Investments 2.279 Positionen im Wert von 10,3 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 10 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Atria Investments investierte 327 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 168 neue Positionen und stockte 1.243 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 159.333 Aktien im Wert von 9,18 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust; sie wurde auf 52,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Atria Investments im Q3 2026 war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 159.333 Aktien im Wert von 9,18 Mio. $.
- Atria Investments hat seine Position in Microsoft in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Atria Investments im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 52,1 Mio. $.
- Atria Investments hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer ETF February im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Atria Investments machen im Q3 2026 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,3 Mrd. $ aus.
- Atria Investments eröffnete 168 neue Positionen und schloss 143 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Atria Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 10,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Atria Investments für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .