de Aspire Wealth Management iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Histórico de posições em ações

Carteira de Aspire Wealth Management Detalhes da ação ISCG Atividade dos fundos em ISCG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 239 mil	Vender	4.880 -745	-13%	-US$ 35 mil	0,13%	87
2024 Q2	US$ 256 mil	Vender	5.625 -763	-12%	-US$ 34,3 mil	0,15%	87
2024 Q1	US$ 298 mil	Vender	6.388 -69	-1%	-US$ 3,05 mil	0,18%	78
2023 Q4	US$ 284 mil	Comprar	6.457 +29	+0,5%	+US$ 1,14 mil	0,19%	76
2023 Q3	US$ 249 mil	Manter	6.428	–	–	0,19%	78
2023 Q2	US$ 266 mil	Comprar	6.428 +69	+1%	+US$ 2,7 mil	0,2%	73
2023 Q1	US$ 248 mil	Vender	6.359 -3.037	-32%	-US$ 118 mil	0,2%	77
2022 Q4	US$ 339 mil	Vender	9.396 -5.246	-36%	-US$ 192 mil	0,3%	59
2022 Q3	US$ 507 mil	Comprar	14.642 +338	+2%	+US$ 12,9 mil	0,48%	43
2022 Q2	US$ 505 mil	Comprar	14.304 +342	+2%	+US$ 13,2 mil	0,47%	44
2022 Q1	US$ 617 mil	Comprar	13.962 +13	+0,1%	+US$ 570	0,49%	41
2021 Q4	US$ 692 mil	Comprar	+13.949	Nova	+US$ 706 mil	0,56%	41

Outros fundos que detêm ISCG

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 96,6 bi 22,52% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 192 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de US$ 18,2 bi 15,06% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois AUM de US$ 3,04 bi 16,58% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Aspire Wealth Management em ISCG no T3 2024

Aspire Wealth Management reduziu sua participação em iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) em 13% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 35 mil e ficando com 4.880 ações avaliadas em US$ 239 mil. A posição representa 0,13% do portfólio e ocupa a posição nº 87.

Aspire Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em ISCG no T4 2021 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 692 mil em T4 2021. 125 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ISCG no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Aspire Wealth Management detinha 4.880 ações de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF, no valor de US$ 239 mil.
Aspire Wealth Management vendeu 745 ações de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 35 mil.
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF representou 0,13% da carteira de Aspire Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 87.
Aspire Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF no T4 2021 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF de Aspire Wealth Management atingiu o pico de US$ 692 mil em T4 2021.
125 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Aspire Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 31 de out. de 2024.