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ABC Arbitrage Ativos da carteira
AUM
US$ 926 mi
Giro
66,96%
Retorno est. (1 ano)
45,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,04%
Retorno est. (1 ano)
+45,9%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 926 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 173 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 153 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,48%
Posição
560
Nova
196
Aumentada
41
Reduzida
50
Encerrada
179
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lloyds Banking Group
LYG
|
+US$ 30,7 mi |
| 2 |
ING
ING
|
+US$ 29,8 mi |
| 3 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$ 20,5 mi |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 15,9 mi |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$ 12,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ericsson
ERIC
|
+US$ 26,3 mi |
| 2 |
Vodafone
VOD
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Cemex
CX
|
+US$ 8,52 mi |
| 5 |
UDR
UDR
|
+US$ 6,53 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 26,04% |
| 2 | Saúde | 13,11% |
| 3 | Bens de consumo básico | 11,46% |
| 4 | Energia | 9,94% |
| 5 | Materiais | 7,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
KeyCorp
KEY
US$ 21,3 bi
| US$ 5,08 mi | 0,55% |
220.410
+202.420
| +1.125% | +US$ 4,41 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
52
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 5,07 mi | 0,55% |
+48.778
| Nova | +US$ 5,78 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
53
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 5,05 mi | 0,55% |
+19.751
| Nova | +US$ 4,85 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
54
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 5 mi | 0,54% |
+37.754
| Nova | +US$ 5,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
55
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 4,97 mi | 0,54% |
+99.790
| Nova | +US$ 4,91 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
56
AB InBev
BUD
US$ 163 bi
| US$ 4,95 mi | 0,54% |
60.133
-8.583
| -12% | -US$ 675 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
57
WPP
WPP
US$ 5,88 bi
| US$ 4,51 mi | 0,49% |
+291.076
| Nova | +US$ 5,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
58
Pearson
PSO
US$ 11 bi
| US$ 4,47 mi | 0,48% |
281.169
+56.169
| +25% | +US$ 830 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
59
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 4,39 mi | 0,47% |
+153.669
| Nova | +US$ 4,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
60
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 4,06 mi | 0,44% |
9.362
-5.107
| -35% | -US$ 1,55 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
61
ASE Group
ASX
US$ 103 bi
| US$ 4,04 mi | 0,44% |
89.531
+29.183
| +48% | +US$ 980 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
62
TXNM Energy Inc
TXNM
US$ 6,44 bi
| US$ 4,01 mi | 0,43% |
70.642
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
63
Deslistada
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$ 3,7 mi | 0,4% |
+117.681
| Nova | +US$ 3,47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
64
Sony
SONY
US$ 145 bi
| US$ 3,57 mi | 0,39% |
+177.908
| Nova | +US$ 3,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
NVR
NVR
US$ 15,8 bi
| US$ 3,54 mi | 0,38% |
+519
| Nova | +US$ 3,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 3,54 mi | 0,38% |
+241.199
| Nova | +US$ 3,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
67
Payoneer
PAYO
US$ 2,41 bi
| US$ 3,53 mi | 0,38% |
+495.773
| Nova | +US$ 2,71 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
68
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 3,47 mi | 0,37% |
39.913
+8.524
| +27% | +US$ 751 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
69
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 32,6 bi
| US$ 3,45 mi | 0,37% |
+13.364
| Nova | +US$ 3,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
Deslistada
Chart Industries
GTLS
| US$ 3,4 mi | 0,37% |
16.251
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
71
International Money Express
IMXI
US$ 311 mi
| US$ 3,24 mi | 0,35% |
224.282
+67.577
| +43% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
MDV
72
Deslistada
Modiv Industrial
MDV
| US$ 3,2 mi | 0,35% |
+183.822
| Nova | +US$ 3,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
73
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,13 mi | 0,34% |
+8.845
| Nova | +US$ 3,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
74
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 3,05 mi | 0,33% |
+83.799
| Nova | +US$ 3,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
75
Deslistada
Talkspace
TALK
| US$ 2,98 mi | 0,32% |
573.850
+185.706
| +48% | +US$ 964 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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MPM
Revisão da carteira de ABC Arbitrage no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ABC Arbitrage detinha 560 posições avaliadas em US$ 926 mi, alta de 23% em relação a US$ 753 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
ABC Arbitrage alocou US$ 153 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 196 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ING: 1.006.300 ações no valor de US$ 31,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 26% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Vodafone, com um corte estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior compra de ABC Arbitrage no T2 2026 foi ING: 1.006.300 ações no valor de US$ 31,6 mi.
- ABC Arbitrage foi quem mais aumentou sua posição em Lloyds Banking Group no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 30,7 mi.
- A maior redução de ABC Arbitrage em T2 2026 foi em Vodafone, com um corte estimado de US$ 13,6 mi.
- ABC Arbitrage encerrou totalmente sua posição em Ericsson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 26,3 mi.
- As dez maiores posições de ABC Arbitrage representam 37% de sua carteira de US$ 926 mi no T2 2026.
- ABC Arbitrage abriu 196 novas posições e encerrou 179 em T2 2026.
- O valor da carteira de ABC Arbitrage subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 926 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ABC Arbitrage referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.