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ABC Arbitrage Ativos da carteira
AUM
US$ 926 mi
Giro
66,96%
Retorno est. (1 ano)
45,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,04%
Retorno est. (1 ano)
+45,9%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 926 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 173 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 153 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,48%
Posição
560
Nova
196
Aumentada
41
Reduzida
50
Encerrada
179
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lloyds Banking Group
LYG
|
+US$ 30,7 mi |
| 2 |
ING
ING
|
+US$ 29,8 mi |
| 3 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$ 20,5 mi |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 15,9 mi |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$ 12,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ericsson
ERIC
|
+US$ 26,3 mi |
| 2 |
Vodafone
VOD
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Cemex
CX
|
+US$ 8,52 mi |
| 5 |
UDR
UDR
|
+US$ 6,53 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 26,04% |
| 2 | Saúde | 13,11% |
| 3 | Bens de consumo básico | 11,46% |
| 4 | Energia | 9,94% |
| 5 | Materiais | 7,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| – | – |
-4.494
| Encerrada | -US$ 1,29 mi | – |
|
427
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| – | – |
-470
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
428
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| – | – |
-7.558
| Encerrada | -US$ 2,49 mi | – |
|
429
HEICO Corp
HEI
US$ 43,3 bi
| – | – |
-7.276
| Encerrada | -US$ 2 mi | – |
|
430
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,7 bi
| – | – |
-754
| Encerrada | -US$ 286 mil | – |
|
431
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| – | – |
-2.239
| Encerrada | -US$ 465 mil | – |
|
432
Deslistada
Heritage Commerce
HTBK
| – | – |
-466.416
| Encerrada | -US$ 5,82 mi | – |
|
433
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$ 14,7 bi
| – | – |
-5.244
| Encerrada | -US$ 264 mil | – |
|
434
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| – | – |
-1.611
| Encerrada | -US$ 371 mil | – |
|
435
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| – | – |
-635
| Encerrada | -US$ 275 mil | – |
|
436
Ingersoll Rand
IR
US$ 30,2 bi
| – | – |
-5.785
| Encerrada | -US$ 463 mil | – |
|
437
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| – | – |
-569
| Encerrada | -US$ 262 mil | – |
|
438
Kingsoft Cloud Holdings
KC
US$ 2,54 bi
| – | – |
-33.119
| Encerrada | -US$ 442 mil | – |
|
439
Loews
L
US$ 22,6 bi
| – | – |
-4.554
| Encerrada | -US$ 486 mil | – |
|
440
Li Auto
LI
US$ 11,1 bi
| – | – |
-12.588
| Encerrada | -US$ 224 mil | – |
|
441
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| – | – |
-241
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
442
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| – | – |
-542
| Encerrada | -US$ 328 mil | – |
|
443
Deslistada
LINKBANCORP
LNKB
| – | – |
-656.312
| Encerrada | -US$ 5,47 mi | – |
|
444
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| – | – |
-10.074
| Encerrada | -US$ 378 mil | – |
|
445
Deslistada
Masimo
MASI
| – | – |
-23.604
| Encerrada | -US$ 4,2 mi | – |
|
446
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| – | – |
-491
| Encerrada | -US$ 425 mil | – |
|
447
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| – | – |
-1.249
| Encerrada | -US$ 545 mil | – |
|
448
Mizuho Financial
MFG
US$ 123 bi
| – | – |
-67.361
| Encerrada | -US$ 535 mil | – |
|
449
McCormick & Company Voting
MKC.V
US$ 12,6 bi
| – | – |
-6.569
| Encerrada | -US$ 331 mil | – |
|
450
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| – | – |
-11.624
| Encerrada | -US$ 421 mil | – |
|
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MPM
Revisão da carteira de ABC Arbitrage no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ABC Arbitrage detinha 560 posições avaliadas em US$ 926 mi, alta de 23% em relação a US$ 753 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
ABC Arbitrage alocou US$ 153 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 196 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ING: 1.006.300 ações no valor de US$ 31,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 26% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Vodafone, com um corte estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior compra de ABC Arbitrage no T2 2026 foi ING: 1.006.300 ações no valor de US$ 31,6 mi.
- ABC Arbitrage foi quem mais aumentou sua posição em Lloyds Banking Group no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 30,7 mi.
- A maior redução de ABC Arbitrage em T2 2026 foi em Vodafone, com um corte estimado de US$ 13,6 mi.
- ABC Arbitrage encerrou totalmente sua posição em Ericsson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 26,3 mi.
- As dez maiores posições de ABC Arbitrage representam 37% de sua carteira de US$ 926 mi no T2 2026.
- ABC Arbitrage abriu 196 novas posições e encerrou 179 em T2 2026.
- O valor da carteira de ABC Arbitrage subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 926 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ABC Arbitrage referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.