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XTX Markets 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4852만
회전율
94.95%
1년 추정 수익률
27.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.5%
1년 예상 수익률
+27.02%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4852만
AUM 성장
+US$2770만
(+133%)
자금 흐름
+US$2409만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
49.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.09%
보유액
277
신규
178
증가
6
축소
8
청산됨
85
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$182만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$116만 |
| 3 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$82.9만 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$73만 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$55.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
L3Harris
LHX
|
+US$66.5만 |
| 2 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+US$53.3만 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$44.7만 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$43.2만 |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.5% |
| 2 | 헬스케어 | 12.87% |
| 3 | 금융 | 12.63% |
| 4 | 산업재 | 10.75% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TAL Education Group
TAL
US$57억
| US$35.1만 | 0.72% |
+4,903
| 신규 | +US$35.4만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
27
SAP
SAP
US$2711억
| US$34.1만 | 0.7% |
+2,613
| 신규 | +US$33.7만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
28
Snap
SNAP
US$90.8억
| US$34만 | 0.7% |
+6,784
| 신규 | +US$28.2만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
29
Omega Healthcare
OHI
US$143억
| US$33.9만 | 0.7% |
+9,325
| 신규 | +US$31.6만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
30
Bilibili
BILI
US$53억
| US$33.7만 | 0.69% |
+3,930
| 신규 | +US$23만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
31
Trimble
TRMB
US$128억
| US$33.7만 | 0.69% |
+5,054
| 신규 | +US$29만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
32
Equinix
EQIX
US$1043억
| US$33.6만 | 0.69% |
471
+6
| +1% | +US$4.47천 |
2020 Q3
1분기
|
|
33
lululemon athletica
LULU
US$122억
| US$33.6만 | 0.69% |
+966
| 신규 | +US$33.5만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
34
Danaher
DHR
US$1639억
| US$33.1만 | 0.68% |
+1,681
| 신규 | +US$33.7만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
35
Intuit
INTU
US$913억
| US$32.7만 | 0.67% |
+861
| 신규 | +US$30.2만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
TIF
36
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$32.7만 | 0.67% |
+2,487
| 신규 | +US$31.8만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
37
Snowflake
SNOW
US$1027억
| US$32.2만 | 0.66% |
+1,146
| 신규 | +US$32.6만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
38
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$97.1억
| US$32.1만 | 0.66% |
+3,773
| 신규 | +US$31.4만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
39
Consolidated Edison
ED
US$449억
| US$31.6만 | 0.65% |
+4,366
| 신규 | +US$33.9만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
40
CME Group
CME
US$1138억
| US$31.5만 | 0.65% |
+1,732
| 신규 | +US$29.5만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
41
Sensata Technologies
ST
US$56.1억
| US$31.4만 | 0.65% |
+5,961
| 신규 | +US$28.6만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
42
Hubbell
HUBB
US$231억
| US$30.8만 | 0.63% |
+1,964
| 신규 | +US$30.1만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
43
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538억
| US$30.6만 | 0.63% |
1,122
-552
| -33% | -US$13.7만 |
2020 Q3
1분기
|
|
44
NNN REIT
NNN
US$79.9억
| US$30.5만 | 0.63% |
+7,458
| 신규 | +US$28.1만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
45
Pinterest
PINS
US$110억
| US$30.1만 | 0.62% |
+4,564
| 신규 | +US$27.4만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
46
Primerica
PRI
US$89억
| US$29.9만 | 0.62% |
+2,229
| 신규 | +US$28만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
47
Darling Ingredients
DAR
US$86.7억
| US$29.8만 | 0.61% |
+5,173
| 신규 | +US$24.7만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
48
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$29.8만 | 0.61% |
+1,645
| 신규 | +US$23.6만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
49
American Homes 4 Rent
AMH
US$116억
| US$29.7만 | 0.61% |
+9,908
| 신규 | +US$29.1만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
50
Ares Management
ARES
US$306억
| US$29.6만 | 0.61% |
+6,283
| 신규 | +US$28.4만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
OFM
SRCM
HS
XTX Markets의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, XTX Markets 측은 US$4852만 상당의 277개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2081만에서 133% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
XTX Markets 측은 2020년 4분기에 순신규 자금으로 US$2409만 규모를 투입해 신규 포지션 178개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 21,540주를 보유했으며 가치는 US$189만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ultragenyx Pharmaceutical 주식으로, 보유분을 추정 US$20.2만 규모 줄였어요.
- XTX Markets의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$189만 상당의 21,540주를 매수했어요.
- XTX Markets 측이 2020년 4분기에 Ovid Therapeutics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8.42만 규모예요.
- XTX Markets의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Ultragenyx Pharmaceutical이며, 추정 감소액은 US$20.2만예요.
- XTX Markets 측은 2020년 4분기에 L3Harris 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- XTX Markets의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4852만 중 16% 비중을 차지해요.
- XTX Markets 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 178개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- XTX Markets의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 133% 상승해 US$4852만에 이르렀어요.
2021년 1월 25일에 제출된 XTX Markets의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.