WorldQuant Millennium Advisors 포트폴리오 보유 종목
WorldQuant Millennium Advisors is a joint venture between WorldQuant and the hedge fund firm Millennium Management, set up to manage money from investors other than Millennium. It launched in 2018, after years of talks between Igor Tulchinsky of WorldQuant and Izzy Englander of Millennium about letting WorldQuant manage money for outside investors. Andreas Kreuz, WorldQuant's deputy chief investment officer, has run its day-to-day operations as chief executive since 2023. Until the venture, WorldQuant, which Tulchinsky started in 2007 after 12 years at Millennium, had managed money only for Millennium.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$5.28억 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$2.4억 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$2.29억 |
| 4 |
CME Group
CME
|
+US$1.91억 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1.75억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.21억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.03억 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$2.21억 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2.1억 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.08억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.17% |
| 2 | 산업재 | 12.62% |
| 3 | 금융 | 11.56% |
| 4 | 헬스케어 | 10.95% |
| 5 | 임의소비재 | 10.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Elanco Animal Health
ELAN
US$134억
| – | – |
-115,708
| 청산됨 | -US$277만 | – |
|
727
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$121억
| – | – |
-94,915
| 청산됨 | -US$592만 | – |
|
728
Entegris
ENTG
US$225억
| – | – |
-215,272
| 청산됨 | -US$2524만 | – |
|
729
EQT Corp
EQT
US$330억
| – | – |
-1,072,873
| 청산됨 | -US$6828만 | – |
|
730
Edwards Lifesciences
EW
US$616억
| – | – |
-270,554
| 청산됨 | -US$2167만 | – |
|
731
Fiserv Inc
FISV
US$339억
| – | – |
-236,063
| 청산됨 | -US$1317만 | – |
|
732
Flowers Foods
FLO
US$11.7억
| – | – |
-28,296
| 청산됨 | -US$23.1만 | – |
|
733
Flowserve
FLS
US$105억
| – | – |
-17,901
| 청산됨 | -US$132만 | – |
|
734
Fox Class B
FOX
US$258억
| – | – |
-59,222
| 청산됨 | -US$314만 | – |
|
735
FirstService
FSV
US$64.7억
| – | – |
-1,558
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
736
Globus Medical
GMED
US$95.7억
| – | – |
-73,596
| 청산됨 | -US$634만 | – |
|
737
Hasbro
HAS
US$169억
| – | – |
-22,743
| 청산됨 | -US$213만 | – |
|
738
Honeywell
HON
US$706억
| – | – |
-394,959
| 청산됨 | -US$8927만 | – |
|
739
Robinhood
HOOD
US$701억
| – | – |
-39,451
| 청산됨 | -US$273만 | – |
|
740
International Paper
IP
US$182억
| – | – |
-138,348
| 청산됨 | -US$494만 | – |
|
741
Iridium Communications
IRDM
US$48.6억
| – | – |
-55,351
| 청산됨 | -US$154만 | – |
|
742
ITT
ITT
US$188억
| – | – |
-13,614
| 청산됨 | -US$259만 | – |
|
743
Kirby Corp
KEX
US$67.5억
| – | – |
-23,428
| 청산됨 | -US$311만 | – |
|
744
Liberty Global Class A
LBTYA
US$35.8억
| – | – |
-22,170
| 청산됨 | -US$26.8만 | – |
|
745
Liberty Global Class C
LBTYK
US$35억
| – | – |
-11,664
| 청산됨 | -US$13.7만 | – |
|
746
Manhattan Associates
MANH
US$149억
| – | – |
-8,534
| 청산됨 | -US$114만 | – |
|
747
상장폐지됨
Masimo
MASI
| – | – |
-1,270
| 청산됨 | -US$22.6만 | – |
|
748
Moody's
MCO
US$876억
| – | – |
-31,098
| 청산됨 | -US$1357만 | – |
|
749
Medpace
MEDP
US$183억
| – | – |
-2,127
| 청산됨 | -US$102만 | – |
|
750
Magna International
MGA
US$160억
| – | – |
-42,481
| 청산됨 | -US$237만 | – |
|
유사한 펀드
WorldQuant Millennium Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WorldQuant Millennium Advisors 측은 US$291억 상당의 788개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$259억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
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- WorldQuant Millennium Advisors 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$8927만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WorldQuant Millennium Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$291억 중 25% 비중을 차지해요.
- WorldQuant Millennium Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 195개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- WorldQuant Millennium Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$291억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 WorldQuant Millennium Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.