WorldQuant Millennium Advisors 포트폴리오 보유 종목
WorldQuant Millennium Advisors is a joint venture between WorldQuant and the hedge fund firm Millennium Management, set up to manage money from investors other than Millennium. It launched in 2018, after years of talks between Igor Tulchinsky of WorldQuant and Izzy Englander of Millennium about letting WorldQuant manage money for outside investors. Andreas Kreuz, WorldQuant's deputy chief investment officer, has run its day-to-day operations as chief executive since 2023. Until the venture, WorldQuant, which Tulchinsky started in 2007 after 12 years at Millennium, had managed money only for Millennium.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$5.28억 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$2.4억 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$2.29억 |
| 4 |
CME Group
CME
|
+US$1.91억 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1.75억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.21억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.03억 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$2.21억 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2.1억 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.08억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.17% |
| 2 | 산업재 | 12.62% |
| 3 | 금융 | 11.56% |
| 4 | 헬스케어 | 10.95% |
| 5 | 임의소비재 | 10.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
VF Corp
VFC
US$81.4억
| US$1126만 | 0.04% |
+674,790
| 신규 | +US$1206만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
302
Boston Beer
SAM
US$22.5억
| US$1109만 | 0.04% |
+62,666
| 신규 | +US$1271만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
303
TechnipFMC
FTI
US$258억
| US$1099만 | 0.04% |
165,772
+117,500
| +243% | +US$832만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
304
Aurora
AUR
US$85.1억
| US$1067만 | 0.04% |
1,563,851
+1,434,212
| +1,106% | +US$877만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
305
Royal Bank of Canada
RY
US$2801억
| US$1058만 | 0.04% |
51,182
-13,748
| -21% | -US$255만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
306
Pultegroup
PHM
US$234억
| US$1036만 | 0.04% |
75,478
-31,949
| -30% | -US$388만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
307
Sea Limited
SE
US$462억
| US$1033만 | 0.04% |
107,818
-253,292
| -70% | -US$2227만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
308
Corteva
CTVA
US$62.9억
| US$1024만 | 0.04% |
120,948
-575,155
| -83% | -US$4618만 |
2026 Q1
1분기
|
|
309
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$1023만 | 0.04% |
60,523
-67,118
| -53% | -US$1155만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
310
Albertsons Companies
ACI
US$61.5억
| US$1020만 | 0.04% |
+754,102
| 신규 | +US$1207만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
311
Workday
WDAY
US$473억
| US$1014만 | 0.03% |
82,842
-16,548
| -17% | -US$210만 |
2026 Q1
1분기
|
|
312
Deckers Outdoor
DECK
US$116억
| US$1013만 | 0.03% |
102,050
+40,012
| +64% | +US$421만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
313
Smurfit Westrock
SW
US$222억
| US$1013만 | 0.03% |
218,923
-277,948
| -56% | -US$1148만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
314
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$999만 | 0.03% |
+406,755
| 신규 | +US$1050만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
315
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$981만 | 0.03% |
52,012
+21,015
| +68% | +US$380만 |
2026 Q1
1분기
|
|
316
Crown Holdings
CCK
US$131억
| US$969만 | 0.03% |
86,664
+848
| +1% | +US$8.57만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
317
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297억
| US$964만 | 0.03% |
408,227
+294,832
| +260% | +US$680만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
318
Grab
GRAB
US$131억
| US$944만 | 0.03% |
2,504,775
+2,472,657
| +7,699% | +US$901만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
319
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$360억
| US$944만 | 0.03% |
+43,593
| 신규 | +US$941만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
320
Texas Roadhouse
TXRH
US$122억
| US$940만 | 0.03% |
+48,628
| 신규 | +US$828만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
321
Avnet
AVT
US$69.1억
| US$937만 | 0.03% |
+105,505
| 신규 | +US$863만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
322
Enphase Energy
ENPH
US$34.5억
| US$902만 | 0.03% |
+183,226
| 신규 | +US$835만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
323
Southern Copper
SCCO
US$1400억
| US$901만 | 0.03% |
52,862
+46,053
| +676% | +US$819만 |
2026 Q1
1분기
|
|
324
Linde
LIN
US$2415억
| US$896만 | 0.03% |
17,257
-34,585
| -67% | -US$1752만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
325
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$894만 | 0.03% |
17,552
-228,509
| -93% | -US$1.24억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
WorldQuant Millennium Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WorldQuant Millennium Advisors 측은 US$291억 상당의 788개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$259억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
WorldQuant Millennium Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 195개, 244개 증가, 258개 감소 및 86개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intel 주식으로, 2,268,986주를 보유했으며 가치는 US$3.17억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8.21억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
- WorldQuant Millennium Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel 주식으로, US$3.17억 상당의 2,268,986주를 매수했어요.
- WorldQuant Millennium Advisors 측이 2026년 2분기에 Intuit 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.28억 규모예요.
- WorldQuant Millennium Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8.21억예요.
- WorldQuant Millennium Advisors 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$8927만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WorldQuant Millennium Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$291억 중 25% 비중을 차지해요.
- WorldQuant Millennium Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 195개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- WorldQuant Millennium Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$291억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 WorldQuant Millennium Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.