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World Equity Group

World Equity Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.42억 회전율 43.03%
1년 추정 수익률 28.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.46%
1년 예상 수익률
+28.18%
3년 예상 수익률
+117.16%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.42억
AUM 성장
-US$2.04억
자금 흐름
-US$2.14억
자금 흐름 %
-88.19%
상위 10개 보유 종목 비중
35.18%
보유액
402
신규
27
증가
32
축소
193
청산됨
146
평균 보유 기간
2.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CAIQ 아이콘
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
+US$51.6만
2
WTV 아이콘
WisdomTree US Value Fund
WTV
+US$38만
3
GEV 아이콘
GE Vernova
GEV
+US$35.8만
4
ACWX 아이콘
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+US$30.1만
5
MPC 아이콘
Marathon Petroleum
MPC
+US$29.9만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1097만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$967만
3
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$716만
4
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$478만
5
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$415만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 43.52%
2 정보기술 25.37%
3 금융 6.28%
4 커뮤니케이션 서비스 5.58%
5 임의소비재 4.97%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VDE 아이콘
376
Vanguard Energy ETF
VDE
US$104억
– –
-2,984
청산됨 -US$44.8만 –
VIOG 아이콘
377
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10.6억
– –
-1,589
청산됨 -US$24.4만 –
VIOO 아이콘
378
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.8억
– –
-3,027
청산됨 -US$41.6만 –
VMBS 아이콘
379
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$163억
– –
-7,210
청산됨 -US$33.8만 –
VONG 아이콘
380
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$438억
– –
-5,673
청산됨 -US$72.5만 –
VOOG 아이콘
381
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$263억
– –
-3,803
청산됨 -US$31.4만 –
VPU 아이콘
382
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.4억
– –
-2,837
청산됨 -US$55.5만 –
VXUS 아이콘
383
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1626억
– –
-4,376
청산됨 -US$37.4만 –
WWD 아이콘
384
Woodward
WWD
US$197억
– –
-1,279
청산됨 -US$54.4만 –
XAR 아이콘
385
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$53억
– –
-1,192
청산됨 -US$33.8만 –
XIDE 아이콘
386
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
US$2041만
– –
-8,966
청산됨 -US$27.2만 –
XLC 아이콘
387
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$222억
– –
-2,936
청산됨 -US$31.5만 –
SIXF 아이콘
388
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF
SIXF
US$5350만
– –
-18,322
청산됨 -US$62.4만 –
MARM 아이콘
389
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
US$1.05억
– –
-10,073
청산됨 -US$34.4만 –
SIXZ 아이콘
390
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF
SIXZ
US$6446만
– –
-19,787
청산됨 -US$62.4만 –
NBIS 아이콘
391
Nebius Group N.V.
NBIS
US$385억
– –
-2,010
청산됨 -US$55.5만 –
KHPI 아이콘
392
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
US$4.59억
– –
-10,928
청산됨 -US$28.2만 –
HYBI 아이콘
393
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
US$2.18억
– –
-5,985
청산됨 -US$29.5만 –
THRO 아이콘
394
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$72.4억
– –
-8,960
청산됨 -US$38.6만 –
AAMI 아이콘
395
Acadian Asset Management
AAMI
US$33.9억
– –
-9,801
청산됨 -US$70.1만 –
SNDK 아이콘
396
Sandisk
SNDK
US$1261억
– –
-820
청산됨 -US$186만 –
IDEF 아이콘
397
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$40.3억
– –
-11,247
청산됨 -US$35.7만 –
GGOV 아이콘
398
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$31.3억
– –
-6,762
청산됨 -US$34만 –
AKRE 아이콘
399
Akre Focus ETF
AKRE
US$53.7억
– –
-11,674
청산됨 -US$62.1만 –
DFTT 아이콘
400
DF Tactical 30 ETF
DFTT
US$3002만
– –
-9,459
청산됨 -US$30.5만 –
13 14 15
16
17

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World Equity Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, World Equity Group의 보유 포지션은 402개, 총액은 US$2.42억였으며 전 분기 US$4.47억보다 46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.

World Equity Group 측은 2026년 3분기에 순 US$2.14억 규모를 회수했으며, 146개 포지션을 청산하고 193개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식으로, 추정 US$189만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, World Equity Group 측은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF에 US$52.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • World Equity Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$52.4만 상당의 20,000주를 매수했어요.
  • World Equity Group 측이 2026년 3분기에 GE Vernova 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$35.8만 규모예요.
  • World Equity Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1097만예요.
  • World Equity Group 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$189만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • World Equity Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.42억 중 35% 비중을 차지해요.
  • World Equity Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 146개를 청산했어요.
  • World Equity Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 46% 하락해 US$2.42억 규모가 됐어요.

2026년 10월 14일에 제출된 World Equity Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.