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Winton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.9억
회전율
59.06%
1년 추정 수익률
40.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.02%
1년 예상 수익률
+40.4%
3년 예상 수익률
+127.75%
5년 예상 수익률
+204.31%
10년 예상 수익률
+963.71%
AUM
US$49.7억
AUM 성장
+US$3.32억
(+7.1%)
자금 흐름
-US$2.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.6%
보유액
1,254
신규
405
증가
306
축소
350
청산됨
192
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1550만 |
| 2 |
Public Storage
PSA
|
+US$1524만 |
| 3 |
Macerich
MAC
|
+US$1427만 |
| 4 |
Western Union
WU
|
+US$1356만 |
| 5 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+US$1346만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ESL
Esterline Technologies
ESL
|
+US$4578만 |
| 2 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$3220만 |
| 3 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$1952만 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$1841만 |
| 5 |
RHT
Red Hat Inc
RHT
|
+US$1681만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.36% |
| 2 | 산업재 | 13.74% |
| 3 | 임의소비재 | 12.34% |
| 4 | 건강관리 | 12.31% |
| 5 | 부동산 | 11.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$40만 | 0.01% |
20,470
+7,190
| +54% | +US$13.1만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
677
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$39.9만 | 0.01% |
8,100
-7,785
| -49% | -US$34.2만 |
2017 Q2
7개 분기
|
|
678
FRP Holdings
FRPH
US$3.69억
| US$39.8만 | 0.01% |
+16,724
| 신규 | +US$41.6만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
679
Tactile Systems Technology
TCMD
US$5.1억
| US$39.7만 | 0.01% |
7,526
-427
| -5% | -US$2.76만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
680
Crocs
CROX
US$59억
| US$39.6만 | 0.01% |
15,381
-440,646
| -97% | -US$1207만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
681
First Industrial Realty Trust
FR
US$77.9억
| US$39.6만 | 0.01% |
11,203
-12,409
| -53% | -US$40.8만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
682
QuidelOrtho
QDEL
US$8.85억
| US$39.6만 | 0.01% |
6,055
-3,055
| -34% | -US$18.5만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
683
상장폐지됨
Stellar Bancorp
STEL
| US$39.5만 | 0.01% |
+12,157
| 신규 | +US$39.3만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
684
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$138억
| US$39.4만 | 0.01% |
4,471
-1,367
| -23% | -US$11.4만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
685
PBF Energy
PBF
US$100억
| US$39.4만 | 0.01% |
12,647
-1,548
| -11% | -US$5.2만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
686
상장폐지됨
Trinseo
TSE
| US$39.3만 | 0.01% |
+8,681
| 신규 | +US$42만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
687
Graco
GGG
US$133억
| US$39.1만 | 0.01% |
7,899
-286,308
| -97% | -US$1297만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
688
상장폐지됨
Premier Financial Corp. Common Stock
PFC
| US$39.1만 | 0.01% |
+13,597
| 신규 | +US$39.2만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
689
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| US$39만 | 0.01% |
4,539
-98,146
| -96% | -US$810만 |
2016 Q2
11개 분기
|
|
690
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$38.9만 | 0.01% |
+3,270
| 신규 | +US$39.7만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
691
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1억
| US$38.8만 | 0.01% |
4,882
+1,056
| +28% | +US$7.36만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
692
Oppenheimer Holdings
OPY
US$10.8억
| US$38.8만 | 0.01% |
+14,903
| 신규 | +US$40.4만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
NGHC
693
상장폐지됨
National General Holdings Corp
NGHC
| US$38.8만 | 0.01% |
+16,368
| 신규 | +US$40.3만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
694
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$147억
| US$38.6만 | 0.01% |
9,157
-1,539
| -14% | -US$5.26만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
695
American Homes 4 Rent
AMH
US$113억
| US$38.5만 | 0.01% |
+16,949
| 신규 | +US$37.1만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
VNTR
696
상장폐지됨
Venator Materials PLC
VNTR
| US$38.5만 | 0.01% |
+68,510
| 신규 | +US$36.4만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
697
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$31.5억
| US$38.3만 | 0.01% |
14,526
+5,025
| +53% | +US$14.1만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
698
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152억
| US$38.1만 | 0.01% |
4,810
-121
| -2% | -US$9.15천 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
699
상장폐지됨
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
| US$38만 | 0.01% |
8,915
-1,187
| -12% | -US$5.51만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
700
PJT Partners
PJT
US$35.1억
| US$37.9만 | 0.01% |
+9,077
| 신규 | +US$38.9만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HC
Winton Group의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Winton Group는 US$49.7억 상당의 1,254개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$46.4억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.6%를 차지해요.
Winton Group은(는) 2019년 1분기에 순 US$2.15억을 회수했으며, 192개 포지션을 청산하고 350개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Esterline Technologies으로, 추정 US$4578만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 17%에서 14%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Winton Group는 Macerich에 US$1399만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Winton Group의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Macerich으로, US$1399만 상당의 322,767주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 Charter Communications 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Winton Group로, 추정 증가액은 US$1550만 규모예요.
- Winton Group의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HF Sinclair이며, 추정 감소액은 US$1952만예요.
- Winton Group는 2019년 1분기에 Esterline Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$4578만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winton Group의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.7억 중 9.6%를 차지해요.
- Winton Group는 2019년 1분기에 신규 포지션 405개를 편입하고 192개를 청산했어요.
- Winton Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$49.7억에 이르렀어요.
2019년 5월 13일에 제출된 Winton Group의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.